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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 391.00 | 12 559.00 | 14 832.00 | 27 391.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 937.00 | 57 015.00 | 118 923.00 | 175 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 037.00 | 557 612.00 | 51 426.00 | 609 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 365.00 | 627 185.00 | 440 180.00 | 1 067 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 2 052 391.00 | | 2 052 391.00 | 2 052 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 779.00 | | 2 101 779.00 | 2 101 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 144.00 | 627 185.00 | 2 541 959.00 | 3 169 144.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 917 196.00 | | | 917 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 248.00 | | | 1 260 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 292.00 | | | 2 261 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 667.00 | | | 280 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 959.00 | | | 2 541 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 143.00 | | | 274 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 003.00 | | 2 586 003.00 | 2 586 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 003.00 | | 2 586 003.00 | 2 586 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 676.00 | | | 266 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 727.00 | | | 369 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 614.00 | | | 189 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 281.00 | | | 373 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 733.00 | | | 2 987 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 485.00 | | | 1 727 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 248.00 | | | 1 260 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 046.00 | | 122 187.00 | 1 051 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 116.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 868.00 | 1 067 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 752.00 | 784 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 391.00 | | | 277 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 539.00 | | 122 187.00 | 674 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 859.00 | 31 828.00 | 30 502.00 | 625 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 458.00 | 4 850.00 | 18 750.00 | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 400.00 | 26 978.00 | 11 752.00 | 599 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | | 206.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 882.00 | | 266 882.00 | 266 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 266 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 884.00 | 21 360.00 | 6 524.00 | 27 884.00 |
VI Groupe et associés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 187.00 | 49 387.00 | 4 800.00 | 54 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 667.00 | 274 143.00 | 6 524.00 | 280 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
ST Autres comptes | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |