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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 3 556.00 | 579.00 | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 206 250.00 | 43 750.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 931.00 | 49 494.00 | 2 438.00 | 51 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 881.00 | 499 501.00 | 115 381.00 | 614 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 922.00 | 758 800.00 | 257 122.00 | 1 015 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 809 433.00 | | 809 433.00 | 809 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 816.00 | | 827 816.00 | 827 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 738.00 | 758 800.00 | 1 084 938.00 | 1 843 738.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 325.00 | 33 255.00 | | 510 325.00 |
DL TOTAL (I) | 627 427.00 | 117 102.00 | | 627 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 090.00 | 140 876.00 | | 107 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 997.00 | 8 952.00 | | 35 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 18 618.00 | | 13 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 323.00 | 62 604.00 | | 292 323.00 |
EA Autres dettes | 8 935.00 | 22 238.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 511.00 | 253 288.00 | | 457 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 938.00 | 370 390.00 | | 1 084 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 590.00 | 170 911.00 | | 407 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 116.00 | | 2 051 116.00 | 2 051 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 116.00 | | 2 051 116.00 | 2 051 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 800.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | | | 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 701.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 355.00 | 3 872.00 | | 200 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 564.00 | 1 300 275.00 | | 2 052 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 239.00 | 1 267 020.00 | | 1 542 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 325.00 | 33 255.00 | | 510 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 806.00 | 73 806.00 | | 58 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 538.00 | | 150 232.00 | 946 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 848.00 | 1 015 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 848.00 | 666 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 538.00 | | 597.00 | 253 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 000.00 | | 59 660.00 | 688 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 89 975.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 347.00 | 79 800.00 | 80 848.00 | 572 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288.00 | 18.00 | | 22 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 059.00 | 79 782.00 | 80 848.00 | 550 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 702.00 | 56 781.00 | 49 921.00 | 106 702.00 |
VI Groupe et associés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 158.00 | 18 383.00 | 94 775.00 | 113 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 511.00 | 407 590.00 | 49 921.00 | 457 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
ST Autres comptes | 166 299.00 | | | 166 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 448.00 | | | 263 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |