| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 206 250.00 | 43 750.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 725.00 | 99 751.00 | 2 974.00 | 102 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 276.00 | 450 308.00 | 134 967.00 | 585 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 538.00 | 759 847.00 | 186 691.00 | 946 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
CF Disponibilités | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 699.00 | | 183 699.00 | 183 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 237.00 | 759 847.00 | 370 390.00 | 1 130 237.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | | 95 930.00 | | |
DH Report à nouveau | | 373 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | 168 089.00 | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 117 102.00 | 720 911.00 | | 117 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 876.00 | 230 809.00 | | 140 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 42 326.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 50 976.00 | | 18 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 604.00 | 75 578.00 | | 62 604.00 |
EA Autres dettes | 22 238.00 | 103.00 | | 22 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 288.00 | 399 791.00 | | 253 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 390.00 | 1 120 702.00 | | 370 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 911.00 | 259 413.00 | | 170 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 307.00 | | 1 294 307.00 | 1 294 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 307.00 | | 1 294 307.00 | 1 294 307.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 701.00 | 2 674.00 | | 2 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | -85.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 66 236.00 | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 275.00 | 1 563 340.00 | | 1 300 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 020.00 | 1 395 251.00 | | 1 267 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 255.00 | 168 089.00 | | 33 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 806.00 | 96 731.00 | | 73 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 322.00 | | 2 216.00 | 944 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 538.00 | | | 253 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 784.00 | | 2 216.00 | 685 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 711.00 | 80 636.00 | | 491 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | 6 250.00 | | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 673.00 | 74 386.00 | | 475 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 554.00 | | 5 054.00 | 192 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 554.00 | | 5 054.00 | 192 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 378.00 | 58 001.00 | 82 377.00 | 140 378.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 377.00 | 155 577.00 | 4 800.00 | 160 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 288.00 | 170 911.00 | 82 377.00 | 253 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 537.00 | 24 723.00 | | 26 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 991.00 | 63 802.00 | | 41 991.00 |
ST Autres comptes | 171 291.00 | 207 453.00 | | 171 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 243.00 | 61 870.00 | | 62 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 384.00 | 177 114.00 | | 104 384.00 |
YT Sous‐traitance | 177 973.00 | 190 284.00 | | 177 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 605.00 | 11 719.00 | | 2 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 3 100.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 778.00 | 27 823.00 | | 28 778.00 |
ZE Dividendes | 637 064.00 | | | 637 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 102.00 | 535 130.00 | | 456 102.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |