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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 491.00 | 16 491.00 | 10 000.00 | 26 491.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 863.00 | 59 537.00 | 200 326.00 | 259 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 512.00 | 532 972.00 | 19 540.00 | 552 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 505.00 | 608 999.00 | 535 506.00 | 1 144 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BZ Autres créances | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CF Disponibilités | 2 762 572.00 | | 2 762 572.00 | 2 762 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 741.00 | | 2 857 741.00 | 2 857 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 247.00 | 608 999.00 | 3 393 247.00 | 4 002 247.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 2 057 445.00 | 917 196.00 | | 2 057 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 607.00 | 1 260 248.00 | | 962 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 899.00 | 2 261 292.00 | | 3 103 899.00 |
DP Provisions pour risques | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 252.00 | 28 514.00 | | 7 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 336.00 | 49 513.00 | | 136 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 12 997.00 | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 030.00 | 189 643.00 | | 72 030.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 019.00 | 280 667.00 | | 245 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 247.00 | 2 541 959.00 | | 3 393 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 862.00 | 274 143.00 | | 142 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 630.00 | | 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 185.00 | 44 402.00 | 62 588.00 | 627 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 4 832.00 | 900.00 | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 627.00 | 39 570.00 | 61 688.00 | 614 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 610.00 | 95 170.00 | 5 440.00 | 100 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 019.00 | 245 019.00 | | 245 019.00 |