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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 328.00 | 276 320.00 | 743 008.00 | 1 019 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 222.00 | 185 238.00 | 146 984.00 | 332 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 052.00 | | 212 052.00 | 212 052.00 |
BF Prêts | 1 554 460.00 | | 1 554 460.00 | 1 554 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 370 073.00 | 7 585 726.00 | 51 784 347.00 | 59 370 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 646.00 | | 2 405 646.00 | 2 405 646.00 |
BZ Autres créances | 10 901 700.00 | | 10 901 700.00 | 10 901 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 140 368.00 | | 2 140 368.00 | 2 140 368.00 |
CF Disponibilités | 3 612 854.00 | | 3 612 854.00 | 3 612 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 207.00 | | 102 207.00 | 102 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 200 475.00 | | 19 200 475.00 | 19 200 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 582 414.00 | 7 585 726.00 | 70 996 688.00 | 78 582 414.00 |
CU Autres participations | 56 031 642.00 | 7 124 168.00 | 48 907 474.00 | 56 031 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 972 240.00 | 3 972 240.00 | | 3 972 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 785 112.00 | 42 785 112.00 | | 39 785 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 224.00 | 397 224.00 | | 397 224.00 |
DG Autres réserves | 3 067 597.00 | 3 847 251.00 | | 3 067 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 214.00 | -779 655.00 | | 2 486 214.00 |
DK Provisions réglementées | 524 265.00 | 347 964.00 | | 524 265.00 |
DL TOTAL (I) | 50 232 653.00 | 50 570 137.00 | | 50 232 653.00 |
DP Provisions pour risques | 44 367.00 | 32 500.00 | | 44 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 696.00 | 120 950.00 | | 153 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 063.00 | 153 450.00 | | 198 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 069.00 | 5 774 550.00 | | 4 753 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 981 088.00 | 3 509 296.00 | | 13 981 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 323.00 | 716 835.00 | | 927 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 974.00 | 616 864.00 | | 811 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
EA Autres dettes | 43 697.00 | 817 851.00 | | 43 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 565 859.00 | 11 435 395.00 | | 20 565 859.00 |
ED (V) | 113.00 | | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 996 688.00 | 62 158 982.00 | | 70 996 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242 045.00 | 449 499.00 | 4 691 544.00 | 4 242 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 045.00 | 449 499.00 | 4 691 544.00 | 4 242 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 842.00 | 25 467.00 | | 18 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 023.00 | 1 000.00 | | 339 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 865.00 | 26 467.00 | | 357 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 320.00 | 27 276.00 | | 463 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 301.00 | 204 802.00 | | 176 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 621.00 | 232 078.00 | | 639 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 756.00 | -205 611.00 | | -281 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 111 428.00 | -488 503.00 | | -2 111 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 297.00 | 4 861 028.00 | | 9 368 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 083.00 | 5 640 682.00 | | 6 882 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486 214.00 | -779 654.00 | | 2 486 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 855 450.00 | | 59 370 073.00 | 54 855 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 696.00 | | 1 019 328.00 | 717 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 361.00 | | 544 274.00 | 285 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 852 393.00 | | 57 806 471.00 | 53 852 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 777.00 | 207 781.00 | | 253 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 120.00 | 132 200.00 | | 144 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 658.00 | 75 581.00 | | 109 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 964.00 | 176 301.00 | | 347 964.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 450.00 | 67 239.00 | 22 626.00 | 153 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 623 174.00 | 500 994.00 | | 6 623 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124 588.00 | 744 534.00 | 22 626.00 | 7 124 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 323.00 | 927 323.00 | | 927 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 738.00 | 274 738.00 | | 274 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 193.00 | 249 193.00 | | 249 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UP Prêts | 1 554 460.00 | 725 919.00 | | 1 554 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 370.00 | 8 657.00 | | 220 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 646.00 | | | 2 405 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
VC Groupe et associés | 7 399 997.00 | | | 7 399 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 069.00 | 1 733 346.00 | 2 709 272.00 | 4 753 069.00 |
VI Groupe et associés | 13 981 088.00 | 13 981 088.00 | | 13 981 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396 959.00 | | | 3 396 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 222 083.00 | 14 181 830.00 | 1 040 253.00 | 15 222 083.00 |
VW T.V.A. | 234 422.00 | 234 422.00 | | 234 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |