| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959 572.00 | 1 318 214.00 | 641 357.00 | 1 959 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 874.00 | 8 325.00 | 7 548.00 | 15 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 348.00 | 378 579.00 | 71 769.00 | 450 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 281 953.00 | | 281 953.00 | 281 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 828 086.00 | 10 156 982.00 | 38 671 103.00 | 48 828 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175 533.00 | | 6 175 533.00 | 6 175 533.00 |
BZ Autres créances | 25 351 198.00 | | 25 351 198.00 | 25 351 198.00 |
CF Disponibilités | 454 286.00 | | 454 286.00 | 454 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114 025.00 | | 2 114 025.00 | 2 114 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 198 296.00 | | 34 198 296.00 | 34 198 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 484 555.00 | 10 156 982.00 | 73 327 572.00 | 83 484 555.00 |
CU Autres participations | 46 027 671.00 | 8 451 863.00 | 37 575 808.00 | 46 027 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 440 505.00 | | 440 505.00 | 440 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 972 240.00 | 3 972 240.00 | | 3 972 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 794 424.00 | 38 771 326.00 | | 30 794 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 224.00 | 397 224.00 | | 397 224.00 |
DG Autres réserves | | 3 518 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 270 840.00 | -9 495 010.00 | | 9 270 840.00 |
DK Provisions réglementées | 337 640.00 | 476 874.00 | | 337 640.00 |
DL TOTAL (I) | 44 772 369.00 | 37 640 762.00 | | 44 772 369.00 |
DP Provisions pour risques | 100 167.00 | 426 512.00 | | 100 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 372.00 | 856 348.00 | | 339 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 539.00 | 1 282 860.00 | | 439 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 455 454.00 | 37 520 031.00 | | 20 455 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 443.00 | 15 733 554.00 | | 366 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 551.00 | 1 330 313.00 | | 3 194 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802 357.00 | 2 450 144.00 | | 3 802 357.00 |
EA Autres dettes | 51 542.00 | 173 409.00 | | 51 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 885 549.00 | 57 222 652.00 | | 27 885 549.00 |
ED (V) | 230 113.00 | 432.00 | | 230 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 327 572.00 | 96 146 708.00 | | 73 327 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 811 210.00 | | 6 811 210.00 | 6 811 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 210.00 | | 6 811 210.00 | 6 811 210.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 632 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 912.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 920 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 905 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 399 867.00 | 5.00 | | 27 399 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 829.00 | 35 822.00 | | 633 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 033 696.00 | 36 216.00 | | 28 033 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 571.00 | 72 032.00 | | 1 181 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 397 198.00 | 17 022 018.00 | | 10 397 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 578 769.00 | 17 714 149.00 | | 11 578 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 454 927.00 | -17 677 932.00 | | 16 454 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 029.00 | -3 220.00 | | 279 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 753 331.00 | 22 699 048.00 | | 38 753 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 482 490.00 | 32 194 059.00 | | 29 482 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 270 840.00 | -9 495 010.00 | | 9 270 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 535 456.00 | | 14 889 447.00 | 44 535 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 556 729.00 | 46 309 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 596 818.00 | 48 828 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 089.00 | 558 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 249.00 | | 21 324.00 | 1 938 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 858.00 | | 118 121.00 | 480 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 116 350.00 | | 14 750 003.00 | 42 116 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 875.00 | 316 465.00 | 221.00 | 1 388 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037 335.00 | 280 880.00 | | 1 037 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 541.00 | 35 585.00 | 221.00 | 351 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 874.00 | | 139 233.00 | 476 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 860.00 | 135 580.00 | 978 900.00 | 1 282 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548 850.00 | 6 903 013.00 | | 1 548 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308 585.00 | 7 038 593.00 | 1 118 133.00 | 3 308 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 912.00 | 77 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 920 681.00 | 406 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 633 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 551.00 | 3 194 551.00 | | 3 194 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 529.00 | 434 529.00 | | 434 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520 219.00 | 2 520 219.00 | | 2 520 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 953.00 | | 281 953.00 | 281 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 175 534.00 | 6 175 534.00 | | 6 175 534.00 |
VB T. V. A. | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
VC Groupe et associés | 21 151 250.00 | 21 151 250.00 | | 21 151 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 362.00 | 703 362.00 | | 703 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 752 093.00 | 1 685 443.00 | 18 066 650.00 | 19 752 093.00 |
VI Groupe et associés | 366 444.00 | 366 444.00 | | 366 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 361 713.00 | | | 21 361 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850 560.00 | 3 850 560.00 | | 3 850 560.00 |
VP Divers | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114 025.00 | 2 114 025.00 | | 2 114 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 922 710.00 | 33 640 757.00 | 281 953.00 | 33 922 710.00 |
VW T.V.A. | 829 777.00 | 829 777.00 | | 829 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 885 549.00 | 9 818 899.00 | 18 066 650.00 | 27 885 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |