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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187 927.00 | 464 704.00 | 723 223.00 | 1 187 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 72.00 | 2 556.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 468.00 | 267 815.00 | 91 653.00 | 359 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 393.00 | | 403 393.00 | 403 393.00 |
BF Prêts | 1 147 111.00 | | 1 147 111.00 | 1 147 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 756.00 | | 215 756.00 | 215 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 905 926.00 | 9 289 058.00 | 51 616 868.00 | 60 905 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 158.00 | | 3 610 158.00 | 3 610 158.00 |
BZ Autres créances | 22 463 238.00 | | 22 463 238.00 | 22 463 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CF Disponibilités | 7 080 866.00 | | 7 080 866.00 | 7 080 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 337.00 | | 241 337.00 | 241 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 457 835.00 | | 33 457 835.00 | 33 457 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 737.00 | | 24 603.00 | 12 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 376 497.00 | 9 289 058.00 | 85 099 306.00 | 94 376 497.00 |
CU Autres participations | 57 589 642.00 | 8 556 467.00 | 49 033 175.00 | 57 589 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 972 240.00 | 3 972 240.00 | | 3 972 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 771 327.00 | 39 785 112.00 | | 38 771 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 224.00 | 397 224.00 | | 397 224.00 |
DG Autres réserves | 3 067 597.00 | 3 067 597.00 | | 3 067 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 166.00 | 2 486 214.00 | | 2 770 166.00 |
DK Provisions réglementées | 386 757.00 | 524 265.00 | | 386 757.00 |
DL TOTAL (I) | 49 365 310.00 | 50 232 653.00 | | 49 365 310.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 44 367.00 | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 789.00 | 153 696.00 | | 225 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 289.00 | 198 063.00 | | 258 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 189 819.00 | 4 753 069.00 | | 10 189 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 861 538.00 | 13 981 088.00 | | 21 861 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 901.00 | 927 323.00 | | 956 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 087.00 | 811 974.00 | | 1 399 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 902.00 | 19 063.00 | | 952 902.00 |
EA Autres dettes | 71 911.00 | 72 352.00 | | 71 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | 29 645.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 447 358.00 | 20 594 514.00 | | 35 447 358.00 |
ED (V) | 28 349.00 | 113.00 | | 28 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 099 306.00 | 71 025 344.00 | | 85 099 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242 045.00 | 449 499.00 | 6 713 737.00 | 4 242 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 045.00 | 449 499.00 | 6 713 737.00 | 4 242 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 840.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 503 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 383.00 | 18 842.00 | | 290 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 256.00 | 339 023.00 | | 44 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 962.00 | 357 865.00 | | 479 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 788.00 | 463 320.00 | | 162 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 815.00 | 176 301.00 | | 7 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 531.00 | 639 621.00 | | 178 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 431.00 | -281 756.00 | | 301 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 037 336.00 | -2 111 428.00 | | -2 037 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 370 347.00 | 9 368 298.00 | | 12 370 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 182.00 | 6 882 084.00 | | 9 600 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 165.00 | 2 486 214.00 | | 2 770 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 370 073.00 | | 3 103 019.00 | 59 370 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567 167.00 | 58 952 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 167.00 | 60 905 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 328.00 | | 168 598.00 | 1 019 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 274.00 | | 221 216.00 | 544 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 806 471.00 | | 2 713 205.00 | 57 806 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 558.00 | 271 033.00 | | 461 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 320.00 | 188 383.00 | | 276 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 238.00 | 82 650.00 | | 185 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 265.00 | | 137 508.00 | 524 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 063.00 | 72 093.00 | 11 867.00 | 198 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 124 168.00 | 1 432 299.00 | | 7 124 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124 168.00 | 1 432 299.00 | | 7 124 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 846 496.00 | 1 504 392.00 | 149 375.00 | 7 846 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 901.00 | 956 901.00 | | 956 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 664.00 | 328 664.00 | | 328 664.00 |
UP Prêts | 1 147 111.00 | 395 273.00 | 751 876.00 | 1 147 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 756.00 | 3 450.00 | 21 231.00 | 215 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 158.00 | 3 610 158.00 | | 3 610 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 204 904.00 | 204 904.00 | | 204 904.00 |
VC Groupe et associés | 18 720 131.00 | 18 720 131.00 | | 18 720 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189 619.00 | 2 680 443.00 | 5 376 496.00 | 10 189 619.00 |
VI Groupe et associés | 21 861 538.00 | 21 861 538.00 | | 21 861 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536 583.00 | 3 536 583.00 | | 3 536 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 337.00 | 241 337.00 | | 241 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 718 001.00 | 28 753 858.00 | 964 183.00 | 27 718 001.00 |
VW T.V.A. | 533 769.00 | 533 769.00 | | 533 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 447 358.00 | 27 937 982.00 | 5 376 496.00 | 35 447 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |