| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 249.00 | 1 037 335.00 | 900 914.00 | 1 938 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 4 376.00 | 5 154.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 060.00 | 347 165.00 | 55 895.00 | 403 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
BF Prêts | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 953.00 | | 226 953.00 | 226 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 535 456.00 | 2 937 725.00 | 41 597 731.00 | 44 535 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 424.00 | | 4 787 424.00 | 4 787 424.00 |
BZ Autres créances | 46 994 167.00 | | 46 994 167.00 | 46 994 167.00 |
CF Disponibilités | 877 990.00 | | 877 990.00 | 877 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 578.00 | | 767 578.00 | 767 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 504 278.00 | | 53 504 278.00 | 53 504 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394 445.00 | | 394 445.00 | 394 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 965 720.00 | 2 937 725.00 | 96 027 995.00 | 98 965 720.00 |
CU Autres participations | 41 878 999.00 | 1 548 850.00 | 40 330 149.00 | 41 878 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 531 541.00 | | 531 541.00 | 531 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 972 240.00 | 3 972 240.00 | | 3 972 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 771 327.00 | 38 771 326.00 | | 38 771 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 224.00 | 397 224.00 | | 397 224.00 |
DG Autres réserves | 3 518 109.00 | 1 837 763.00 | | 3 518 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 495 011.00 | 5 680 347.00 | | -9 495 011.00 |
DK Provisions réglementées | 476 874.00 | 477 524.00 | | 476 874.00 |
DL TOTAL (I) | 37 640 763.00 | 51 136 424.00 | | 37 640 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089 337.00 | 101 092.00 | | 1 089 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 523.00 | 267 565.00 | | 193 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 860.00 | 368 657.00 | | 1 282 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 415 975.00 | 42 576 551.00 | | 37 415 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 733 554.00 | 9 924 254.00 | | 15 733 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 313.00 | 1 414 270.00 | | 1 330 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 487.00 | 1 854 178.00 | | 2 435 487.00 |
EA Autres dettes | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 103 939.00 | 55 957 863.00 | | 57 103 939.00 |
ED (V) | 433.00 | 22 944.00 | | 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 027 995.00 | 107 485 887.00 | | 96 027 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 409 450.00 | 1 102 014.00 | 9 511 464.00 | 8 409 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 450.00 | 1 102 014.00 | 9 511 464.00 | 8 409 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 979 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 036.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 368 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 511 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 007 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 825 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 893 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 179 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 8 452.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 122 333.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 823.00 | 110 486.00 | | 35 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 217.00 | 241 271.00 | | 36 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 032.00 | 5 834.00 | | 72 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 022 018.00 | 122 333.00 | | 17 022 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 099.00 | 201 254.00 | | 620 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714 150.00 | 329 421.00 | | 17 714 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 677 933.00 | -88 150.00 | | -17 677 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 220.00 | -2 444 014.00 | | -3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 048.00 | 16 091 675.00 | | 22 699 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 194 059.00 | 10 411 329.00 | | 32 194 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 495 011.00 | 5 680 347.00 | | -9 495 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 417 973.00 | | 126 089.00 | 61 417 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 245 956.00 | 41 878 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 245 956.00 | 44 298 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 241.00 | | 63 008.00 | 1 875 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 777.00 | | 57 081.00 | 423 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 118 955.00 | | 6 000.00 | 59 118 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 928.00 | 347 947.00 | | 1 040 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 378.00 | 302 956.00 | | 734 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 550.00 | 44 991.00 | | 306 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 477 524.00 | 106 165.00 | 106 815.00 | 477 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 657.00 | 988 246.00 | 74 042.00 | 368 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 556 467.00 | 1 500 000.00 | 8 507 617.00 | 8 556 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556 467.00 | 1 500 000.00 | 8 507 617.00 | 8 556 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 402 648.00 | 2 594 411.00 | 8 688 474.00 | 9 402 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 313.00 | 1 330 313.00 | | 1 330 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 197.00 | 415 197.00 | | 415 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 085.00 | 1 274 085.00 | | 1 274 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 403.00 | 173 403.00 | | 173 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UP Prêts | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 953.00 | | 226 953.00 | 226 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 424.00 | 4 787 424.00 | | 4 787 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VB T. V. A. | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
VC Groupe et associés | 41 883 068.00 | 41 883 068.00 | | 41 883 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 415 975.00 | 37 415 975.00 | | 37 415 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 733 554.00 | 15 733 554.00 | | 15 733 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984 925.00 | 4 984 925.00 | | 4 984 925.00 |
VP Divers | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 578.00 | 767 578.00 | | 767 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 878 634.00 | 52 651 681.00 | 226 953.00 | 52 878 634.00 |
VW T.V.A. | 621 240.00 | 621 240.00 | | 621 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 103 933.00 | 57 103 933.00 | | 57 103 933.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |