| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984 052.00 | 1 593 663.00 | 390 389.00 | 1 984 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 723.00 | 12 875.00 | 5 848.00 | 18 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 349.00 | 405 487.00 | 44 862.00 | 450 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 478.00 | | 344 478.00 | 344 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 953.00 | | 281 953.00 | 281 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 939 237.00 | 13 163 888.00 | 55 775 350.00 | 68 939 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 356 344.00 | | 13 356 344.00 | 13 356 344.00 |
BZ Autres créances | 42 064 998.00 | | 42 064 998.00 | 42 064 998.00 |
CF Disponibilités | 1 219 247.00 | | 1 219 247.00 | 1 219 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 860 270.00 | | 56 860 270.00 | 56 860 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 198 418.00 | 13 163 888.00 | 113 034 531.00 | 126 198 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 953.00 | | | 281 953.00 |
CU Autres participations | 65 859 681.00 | 11 151 863.00 | 54 707 818.00 | 65 859 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 349 452.00 | | 349 452.00 | 349 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 972 240.00 | 3 972 240.00 | | 3 972 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 794 425.00 | 30 794 425.00 | | 30 794 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 224.00 | 397 224.00 | | 397 224.00 |
DG Autres réserves | 4 635 420.00 | | | 4 635 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 936.00 | 9 270 840.00 | | -1 183 936.00 |
DK Provisions réglementées | 169 584.00 | 337 641.00 | | 169 584.00 |
DL TOTAL (I) | 38 784 957.00 | 44 772 370.00 | | 38 784 957.00 |
DP Provisions pour risques | 131 959.00 | 100 168.00 | | 131 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 332.00 | 339 372.00 | | 315 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 291.00 | 439 540.00 | | 447 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 914 196.00 | 20 471 385.00 | | 18 914 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 046 605.00 | 332 178.00 | | 46 046 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 206.00 | 3 198 082.00 | | 3 464 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951 834.00 | 3 937 981.00 | | 4 951 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
EA Autres dettes | 26 533.00 | 52 725.00 | | 26 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 460 923.00 | 28 007 550.00 | | 73 460 923.00 |
ED (V) | 341 360.00 | 230 113.00 | | 341 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 034 531.00 | 73 449 573.00 | | 113 034 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 685 939.00 | 28 007 550.00 | | 56 685 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 983.00 | 719 292.00 | | 767 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 662 980.00 | | 8 662 980.00 | 8 662 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 662 980.00 | | 8 662 980.00 | 8 662 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 334 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 053.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 731 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 177 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 399 868.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 744.00 | 494 596.00 | | 190 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 362.00 | 27 894 463.00 | | 283 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 238.00 | 1 181 571.00 | | 81 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 10 397 198.00 | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -139 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 238.00 | 11 439 536.00 | | 581 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 876.00 | 16 454 927.00 | | -297 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 733.00 | 279 029.00 | | -291 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 697.00 | 38 536 200.00 | | 13 521 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 705 633.00 | 29 265 359.00 | | 14 705 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 936.00 | 9 270 840.00 | | -1 183 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 828 086.00 | | 20 117 938.00 | 48 828 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 141 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 68 939 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 813 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 572.00 | | 24 480.00 | 1 959 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 889.00 | | 261 448.00 | 558 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 309 625.00 | | 19 832 010.00 | 46 309 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 120.00 | 306 905.00 | | 1 705 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 214.00 | 275 449.00 | | 1 318 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 905.00 | 31 456.00 | | 386 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 641.00 | | 168 057.00 | 337 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 540.00 | 190 461.00 | 182 710.00 | 439 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451 863.00 | 2 700 000.00 | | 8 451 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229 044.00 | 2 890 461.00 | 350 766.00 | 9 229 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 670.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 731 791.00 | 160 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 206.00 | 3 464 206.00 | | 3 464 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 584.00 | 566 584.00 | | 566 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245 669.00 | 2 245 669.00 | | 2 245 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 953.00 | | 281 953.00 | 281 953.00 |
UX Autres créances clients | 13 356 344.00 | 13 356 344.00 | | 13 356 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 608 717.00 | 608 717.00 | | 608 717.00 |
VC Groupe et associés | 39 615 124.00 | 39 615 124.00 | | 39 615 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 983.00 | 767 983.00 | | 767 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 146 213.00 | 1 371 229.00 | 16 774 984.00 | 18 146 213.00 |
VI Groupe et associés | 46 120 870.00 | 46 120 870.00 | | 46 120 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 741.00 | | | 1 615 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698 403.00 | 1 698 403.00 | | 1 698 403.00 |
VP Divers | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 512.00 | 130 512.00 | | 130 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 847 356.00 | 55 565 402.00 | 281 953.00 | 55 847 356.00 |
VW T.V.A. | 2 022 293.00 | 2 022 293.00 | | 2 022 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 460 923.00 | 56 685 939.00 | 16 774 984.00 | 73 460 923.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |