| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875 241.00 | 734 378.00 | 1 140 863.00 | 1 875 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 1 199.00 | 8 331.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 836.00 | 305 351.00 | 56 485.00 | 361 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
BF Prêts | 751 841.00 | | 751 841.00 | 751 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775 473.00 | | 775 473.00 | 775 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 417 973.00 | 9 597 395.00 | 51 820 578.00 | 61 417 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635 331.00 | | 4 635 331.00 | 4 635 331.00 |
BZ Autres créances | 44 200 326.00 | | 44 200 326.00 | 44 200 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 328 370.00 | | 5 328 370.00 | 5 328 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 222.00 | | 777 222.00 | 777 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 974 140.00 | | 54 974 140.00 | 54 974 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 083 282.00 | 9 597 395.00 | 107 485 887.00 | 117 083 282.00 |
CU Autres participations | 57 591 642.00 | 8 556 467.00 | 49 035 175.00 | 57 591 642.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 622 577.00 | | 622 577.00 | 622 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 972 240.00 | 3 972 240.00 | | 3 972 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 771 326.00 | 38 771 327.00 | | 38 771 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 224.00 | 397 224.00 | | 397 224.00 |
DG Autres réserves | 1 837 763.00 | 3 067 597.00 | | 1 837 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680 347.00 | 2 770 166.00 | | 5 680 347.00 |
DK Provisions réglementées | 477 524.00 | 386 757.00 | | 477 524.00 |
DL TOTAL (I) | 51 136 424.00 | 49 365 310.00 | | 51 136 424.00 |
DP Provisions pour risques | 101 092.00 | 32 500.00 | | 101 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 565.00 | 225 789.00 | | 267 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 657.00 | 258 289.00 | | 368 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 576 551.00 | 10 189 819.00 | | 42 576 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 924 254.00 | 21 861 538.00 | | 9 924 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 270.00 | 956 901.00 | | 1 414 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 178.00 | 1 399 087.00 | | 1 854 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 952 902.00 | | |
EA Autres dettes | 173 409.00 | 71 911.00 | | 173 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 957 863.00 | 35 447 358.00 | | 55 957 863.00 |
ED (V) | 22 944.00 | 28 349.00 | | 22 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 485 887.00 | 85 099 306.00 | | 107 485 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 924 254.00 | | | 9 924 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 169 203.00 | 944 648.00 | 9 113 851.00 | 8 169 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 203.00 | 944 648.00 | 9 113 851.00 | 8 169 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 558 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 682 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 165 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | 290 383.00 | | 8 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 333.00 | 44 256.00 | | 122 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 486.00 | 145 323.00 | | 110 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 271.00 | 479 962.00 | | 241 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 7 929.00 | | 5 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 333.00 | 162 788.00 | | 122 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 254.00 | 7 815.00 | | 201 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 421.00 | 178 531.00 | | 329 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 150.00 | 301 431.00 | | -88 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 444 014.00 | -2 037 336.00 | | -2 444 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 091 676.00 | 12 370 347.00 | | 16 091 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 329.00 | 9 600 182.00 | | 10 411 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680 347.00 | 2 770 166.00 | | 5 680 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 905 926.00 | | 1 275 277.00 | 60 905 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 871.00 | 59 118 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 230.00 | 61 417 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 359.00 | 423 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 927.00 | | 687 314.00 | 1 187 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 490.00 | | 25 646.00 | 765 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 952 509.00 | | 562 317.00 | 58 952 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 591.00 | 329 288.00 | 20 951.00 | 732 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 704.00 | 269 675.00 | | 464 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 888.00 | 59 613.00 | 20 951.00 | 267 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 757.00 | 90 767.00 | | 386 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 289.00 | 110 368.00 | | 258 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 556 467.00 | | | 8 556 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556 467.00 | | | 8 556 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 201 513.00 | 201 135.00 | | 9 201 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 270.00 | 1 414 270.00 | | 1 414 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 937.00 | 406 937.00 | | 406 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 828.00 | 420 828.00 | | 420 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UP Prêts | 751 841.00 | 312 910.00 | 438 931.00 | 751 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775 473.00 | 2 850.00 | 772 623.00 | 775 473.00 |
UX Autres créances clients | 4 609 715.00 | 4 609 715.00 | | 4 609 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 352 135.00 | 352 135.00 | | 352 135.00 |
VC Groupe et associés | 38 688 877.00 | 38 688 877.00 | | 38 688 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 576 551.00 | 6 484 360.00 | 36 092 191.00 | 42 576 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 924 254.00 | 9 924 254.00 | | 9 924 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155 054.00 | 5 155 054.00 | | 5 155 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 222.00 | 777 222.00 | | 777 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 146 468.00 | 49 934 914.00 | 1 211 554.00 | 51 146 468.00 |
VW T.V.A. | 860 303.00 | 860 303.00 | | 860 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 957 863.00 | 19 865 671.00 | 36 092 191.00 | 55 957 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |