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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
AP Constructions | 165 968.00 | 80 574.00 | 85 394.00 | 165 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 9 521.00 | 92.00 | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 033.00 | 63 063.00 | 68 970.00 | 132 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 149.00 | 206 658.00 | 322 491.00 | 529 149.00 |
BT Marchandises | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
BZ Autres créances | 463 410.00 | | 463 410.00 | 463 410.00 |
CF Disponibilités | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 806.00 | | 706 806.00 | 706 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 956.00 | 206 658.00 | 1 029 297.00 | 1 235 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 908.00 | | | 399 908.00 |
DL TOTAL (I) | 408 708.00 | | | 408 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
EA Autres dettes | 347 220.00 | | | 347 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 590.00 | | | 620 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 297.00 | | | 1 029 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 590.00 | | | 620 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 173.00 | | 3 002 173.00 | 3 002 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 173.00 | | 3 002 173.00 | 3 002 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 460.00 | |
GE Autres charges | | | 21 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 001.00 | | | 3 013 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 094.00 | | | 2 613 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 908.00 | | | 399 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 459.00 | | 52 148.00 | 508 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 199.00 | 28 260.00 | 529 148.00 | 3 199.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 28 260.00 | 308 585.00 | 3 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 895.00 | | 52 148.00 | 287 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 922.00 | 34 460.00 | 27 723.00 | 199 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 422.00 | 34 460.00 | 27 723.00 | 146 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 066.00 | 202 066.00 | | 202 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 220.00 | 347 220.00 | | 347 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VI Groupe et associés | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 664.00 | | | 435 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 682.00 | 511 682.00 | | 511 682.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 590.00 | 620 590.00 | | 620 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |