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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
AP Constructions | 211 570.00 | 116 467.00 | 95 103.00 | 211 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 150.00 | 100 130.00 | 42 019.00 | 142 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 191.00 | 279 711.00 | 305 481.00 | 585 191.00 |
BT Marchandises | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 549 357.00 | | 549 357.00 | 549 357.00 |
CF Disponibilités | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 796.00 | | 817 796.00 | 817 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 987.00 | 279 711.00 | 1 123 276.00 | 1 402 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 423.00 | | | 471 423.00 |
DL TOTAL (I) | 480 223.00 | | | 480 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 099.00 | | | 221 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
EA Autres dettes | 373 418.00 | | | 373 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 054.00 | | | 643 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 276.00 | | | 1 123 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 054.00 | | | 643 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 465.00 | | 3 601 465.00 | 3 601 465.00 |
FG Production vendue services | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 130.00 | | 3 609 130.00 | 3 609 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | 21 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 530.00 | | | -25 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 545.00 | | | 3 619 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 123.00 | | | 3 148 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 423.00 | | | 471 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 841.00 | | 40 095.00 | 547 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 585 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 363 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 983.00 | | 40 095.00 | 325 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 781.00 | 38 241.00 | 2 311.00 | 243 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 281.00 | 38 241.00 | 2 311.00 | 190 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 099.00 | 221 099.00 | | 221 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 418.00 | 373 418.00 | | 373 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VC Groupe et associés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 059.00 | 416 059.00 | | 416 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 864.00 | 590 864.00 | | 590 864.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 054.00 | 643 054.00 | | 643 054.00 |