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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
AP Constructions | 222 248.00 | 149 258.00 | 72 989.00 | 222 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 863.00 | 4 632.00 | 3 231.00 | 7 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 337.00 | 131 020.00 | 42 316.00 | 173 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 820.00 | 338 411.00 | 287 408.00 | 625 820.00 |
BT Marchandises | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 648 210.00 | | 648 210.00 | 648 210.00 |
CF Disponibilités | 267 889.00 | | 267 889.00 | 267 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 862.00 | | 1 051 862.00 | 1 051 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 682.00 | 338 411.00 | 1 339 270.00 | 1 677 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 270.00 | | | 664 270.00 |
DL TOTAL (I) | 673 070.00 | | | 673 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 295.00 | | | 219 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
EA Autres dettes | 395 469.00 | | | 395 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 199.00 | | | 666 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 270.00 | | | 1 339 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 199.00 | | | 666 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 369.00 | | 19 293.00 | 620 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 843.00 | 625 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 843.00 | 403 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 419.00 | | 18 871.00 | 398 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 421.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 833.00 | 39 311.00 | 13 733.00 | 312 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 333.00 | 39 311.00 | 13 733.00 | 259 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 469.00 | 395 469.00 | | 395 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VC Groupe et associés | 211 324.00 | 211 324.00 | | 211 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 389.00 | 414 389.00 | | 414 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 013.00 | 686 013.00 | | 686 013.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 199.00 | 666 199.00 | | 666 199.00 |