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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
AP Constructions | 246 974.00 | 168 119.00 | 78 854.00 | 246 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 863.00 | 5 392.00 | 2 471.00 | 7 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 142.00 | 148 745.00 | 33 396.00 | 182 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 459.00 | 375 758.00 | 283 701.00 | 659 459.00 |
BT Marchandises | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 789 914.00 | | 789 914.00 | 789 914.00 |
CF Disponibilités | 210 553.00 | | 210 553.00 | 210 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 313.00 | | 1 121 313.00 | 1 121 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 772.00 | 375 758.00 | 1 405 014.00 | 1 780 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 217.00 | 664 270.00 | | 796 217.00 |
DL TOTAL (I) | 805 017.00 | 673 070.00 | | 805 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 654.00 | 219 295.00 | | 146 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 724.00 | 51 434.00 | | 50 724.00 |
EA Autres dettes | 402 618.00 | 395 469.00 | | 402 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 996.00 | 666 199.00 | | 599 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 014.00 | 1 339 270.00 | | 1 405 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 996.00 | 666 199.00 | | 599 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 820.00 | | 35 942.00 | 625 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 659 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 436 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 448.00 | | 35 835.00 | 403 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | 107.00 | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 411.00 | 39 649.00 | 2 303.00 | 338 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 911.00 | 39 649.00 | 2 303.00 | 284 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 654.00 | 146 654.00 | | 146 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 618.00 | 402 618.00 | | 402 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VC Groupe et associés | 341 466.00 | 341 466.00 | | 341 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 283.00 | 430 283.00 | | 430 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 997.00 | 797 618.00 | 6 379.00 | 803 997.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 996.00 | 599 996.00 | | 599 996.00 |