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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
AP Constructions | 176 084.00 | 97 642.00 | 78 442.00 | 176 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 285.00 | 83 026.00 | 57 259.00 | 140 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 841.00 | 243 781.00 | 304 060.00 | 547 841.00 |
BT Marchandises | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 575 046.00 | | 575 046.00 | 575 046.00 |
CF Disponibilités | 115 178.00 | | 115 178.00 | 115 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 877.00 | | 873 877.00 | 873 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 718.00 | 243 781.00 | 1 177 937.00 | 1 421 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 283.00 | | | 519 283.00 |
DL TOTAL (I) | 528 083.00 | | | 528 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 903.00 | | | 219 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
EA Autres dettes | 361 579.00 | | | 361 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 854.00 | | | 649 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 937.00 | | | 1 177 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 854.00 | | | 649 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421 996.00 | | 3 421 996.00 | 3 421 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 996.00 | | 3 421 996.00 | 3 421 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 376.00 | |
GE Autres charges | | | 22 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 200.00 | | | 3 434 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 918.00 | | | 2 914 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 283.00 | | | 519 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 148.00 | | 22 561.00 | 529 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 868.00 | 547 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | 325 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 585.00 | | 21 267.00 | 308 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 1 294.00 | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 658.00 | 39 376.00 | 2 253.00 | 206 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 158.00 | 39 376.00 | 2 253.00 | 153 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 903.00 | 219 903.00 | | 219 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 579.00 | 361 579.00 | | 361 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VC Groupe et associés | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
VP Divers | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 752.00 | | | 438 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 543.00 | 623 543.00 | | 623 543.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 854.00 | 649 854.00 | | 649 854.00 |