| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
AP Constructions | 212 078.00 | 133 618.00 | 78 459.00 | 212 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 728.00 | 116 102.00 | 60 626.00 | 176 728.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 369.00 | 312 833.00 | 307 535.00 | 620 369.00 |
BT Marchandises | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 733 246.00 | | 733 246.00 | 733 246.00 |
CF Disponibilités | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 365.00 | | 997 365.00 | 997 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 734.00 | 312 833.00 | 1 304 900.00 | 1 617 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 924.00 | | | 593 924.00 |
DL TOTAL (I) | 602 724.00 | | | 602 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 373.00 | | | 264 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
EA Autres dettes | 384 055.00 | | | 384 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 176.00 | | | 702 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 900.00 | | | 1 304 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 176.00 | | | 702 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 191.00 | | 37 045.00 | 585 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 620 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 398 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 332.00 | | 36 954.00 | 363 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 90.00 | 5 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 710.00 | 34 990.00 | 1 867.00 | 279 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 210.00 | 34 990.00 | 1 867.00 | 226 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 373.00 | 264 373.00 | | 264 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 055.00 | 384 055.00 | | 384 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VC Groupe et associés | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 655.00 | 424 655.00 | | 424 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 440.00 | 777 440.00 | | 777 440.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 176.00 | 702 176.00 | | 702 176.00 |