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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 753.00 | | 198 753.00 | 198 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BZ Autres créances | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
CF Disponibilités | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 090.00 | | 253 090.00 | 253 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 843.00 | | 451 843.00 | 451 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
CU Autres participations | 175 753.00 | | 175 753.00 | 175 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DG Autres réserves | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DH Report à nouveau | 266 422.00 | | | 266 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
DL TOTAL (I) | 389 688.00 | | | 389 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 843.00 | | | 451 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UX Autres créances clients | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
VI Groupe et associés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 002.00 | 146 202.00 | 51 800.00 | 198 002.00 |
VW T.V.A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |