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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 753.00 | | 306 753.00 | 306 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
BZ Autres créances | 561 260.00 | | 561 260.00 | 561 260.00 |
CF Disponibilités | 762 028.00 | | 762 028.00 | 762 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 088.00 | | 1 396 088.00 | 1 396 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 841.00 | | 1 702 841.00 | 1 702 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
CU Autres participations | 283 753.00 | | 283 753.00 | 283 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DG Autres réserves | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DH Report à nouveau | 335 647.00 | | | 335 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
DL TOTAL (I) | 577 796.00 | | | 577 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
EA Autres dettes | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 045.00 | | | 1 125 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 841.00 | | | 1 702 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 045.00 | | | 1 125 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 719.00 | | 279 719.00 | 279 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 719.00 | | 279 719.00 | 279 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 788.00 | | | 458 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 680.00 | | | 270 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 753.00 | | | 198 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 753.00 | | | 198 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
UX Autres créances clients | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VC Groupe et associés | 496 842.00 | | | 496 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 397.00 | 501 697.00 | 132 700.00 | 634 397.00 |
VW T.V.A. | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 714.00 | 1 127 714.00 | | 1 127 714.00 |