| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 413.00 | 1 725.00 | 25 688.00 | 27 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 419.00 | 1 770.00 | 7 649.00 | 9 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 586.00 | 13 402.00 | 381 183.00 | 394 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 827.00 | | 235 827.00 | 235 827.00 |
BZ Autres créances | 595 127.00 | | 595 127.00 | 595 127.00 |
CF Disponibilités | 1 038 728.00 | | 1 038 728.00 | 1 038 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 196.00 | | 1 873 196.00 | 1 873 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 782.00 | 13 402.00 | 2 254 380.00 | 2 267 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
CU Autres participations | 319 753.00 | 9 907.00 | 309 846.00 | 319 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DG Autres réserves | 258 720.00 | | | 258 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 491.00 | | | 227 491.00 |
DL TOTAL (I) | 788 813.00 | | | 788 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
EA Autres dettes | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 566.00 | | | 1 465 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 380.00 | | | 2 254 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 566.00 | | | 1 300 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 617.00 | | 748 617.00 | 748 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 617.00 | | 748 617.00 | 748 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 445.00 | | | 1 024 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 954.00 | | | 796 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 491.00 | | | 227 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 203.00 | | 71 383.00 | 323 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 7 970.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 753.00 | | 36 000.00 | 321 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 1 383.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 1 383.00 | | 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420 532.00 | 9 907.00 | 22 862.00 | 420 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 532.00 | 9 907.00 | 22 862.00 | 420 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 532.00 | 9 907.00 | 22 862.00 | 420 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 827.00 | 235 827.00 | | 235 827.00 |
VB T. V. A. | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VC Groupe et associés | 485 270.00 | 377 459.00 | 107 811.00 | 485 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 468.00 | 726 657.00 | 122 811.00 | 849 468.00 |
VW T.V.A. | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 566.00 | 1 300 566.00 | 165 000.00 | 1 465 566.00 |