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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 177.00 | 6 894.00 | 21 283.00 | 28 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 419.00 | 4 457.00 | 4 961.00 | 9 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 350.00 | 11 352.00 | 403 997.00 | 415 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
BZ Autres créances | 797 061.00 | | 797 061.00 | 797 061.00 |
CF Disponibilités | 1 305 357.00 | | 1 305 357.00 | 1 305 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 548.00 | | 2 272 548.00 | 2 272 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 898.00 | 11 352.00 | 2 676 546.00 | 2 687 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
CU Autres participations | 319 753.00 | | 319 753.00 | 319 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 445 720.00 | | | 445 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
DL TOTAL (I) | 904 606.00 | | | 904 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 391.00 | | | 195 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 271.00 | | | 133 271.00 |
EA Autres dettes | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 939.00 | | | 1 771 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 546.00 | | | 2 676 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 318.00 | | | 678 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 646.00 | | 631 646.00 | 631 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 646.00 | | 631 646.00 | 631 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 390.00 | | | 819 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 505.00 | | | 690 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 586.00 | | 20 764.00 | 394 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 413.00 | | 20 764.00 | 27 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 753.00 | | | 357 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495.00 | 7 857.00 | | 3 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 5 169.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 2 687.00 | | 1 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 391.00 | 195 391.00 | | 195 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 422.00 | 166 422.00 | | 166 422.00 |
VB T. V. A. | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VC Groupe et associés | 634 700.00 | 526 890.00 | 107 810.00 | 634 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 000.00 | 271 378.00 | 1 093 621.00 | 1 365 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 190.00 | 859 380.00 | 122 810.00 | 982 190.00 |
VW T.V.A. | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 939.00 | 678 318.00 | 1 093 621.00 | 1 771 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
ST Autres comptes | 237 716.00 | | | 237 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
YT Sous‐traitance | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 374.00 | | | 337 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |