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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 386.00 | 1 063.00 | 1 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 203.00 | 23 248.00 | 299 954.00 | 323 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 601.00 | | 72 601.00 | 72 601.00 |
BZ Autres créances | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
CF Disponibilités | 1 618 983.00 | | 1 618 983.00 | 1 618 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 185.00 | | 1 996 185.00 | 1 996 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 388.00 | 23 248.00 | 2 296 139.00 | 2 319 388.00 |
CU Autres participations | 283 753.00 | 22 862.00 | 260 891.00 | 283 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DG Autres réserves | 573 194.00 | | | 573 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
DL TOTAL (I) | 561 322.00 | | | 561 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 510.00 | | | 1 570 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 817.00 | | | 1 734 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 139.00 | | | 2 296 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 817.00 | | | 1 494 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 691.00 | | 518 691.00 | 518 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 691.00 | | 518 691.00 | 518 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 035.00 | | | -40 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 148.00 | | | 549 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 621.00 | | | 565 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 473.00 | | | -16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 753.00 | | 16 450.00 | 306 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 753.00 | | 15 000.00 | 306 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VC Groupe et associés | 232 297.00 | 232 297.00 | | 232 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 510.00 | 60 510.00 | 60 510.00 | 300 510.00 |
VI Groupe et associés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 202.00 | 377 202.00 | 15 000.00 | 392 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 178.00 | 1 652 668.00 | 60 510.00 | 1 713 178.00 |