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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 177.00 | 12 289.00 | 15 888.00 | 28 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 496.00 | 11 257.00 | 36 238.00 | 47 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 146.00 | 23 547.00 | 1 793 599.00 | 1 817 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
BZ Autres créances | 785 878.00 | | 785 878.00 | 785 878.00 |
CF Disponibilités | 1 077 571.00 | | 1 077 571.00 | 1 077 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 339.00 | | 1 937 339.00 | 1 937 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 486.00 | 23 547.00 | 3 730 939.00 | 3 754 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
CU Autres participations | 1 703 473.00 | | 1 703 473.00 | 1 703 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 300 000.00 | | 1 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 720.00 | | | 619 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 544 606.00 | 445 720.00 | | 544 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 210.00 | 128 885.00 | | 99 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 537.00 | 904 606.00 | | 2 357 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 621.00 | 1 365 000.00 | | 1 093 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 293.00 | 62 420.00 | | 39 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 387.00 | 195 391.00 | | 131 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 564.00 | 133 271.00 | | 92 564.00 |
EA Autres dettes | 16 535.00 | 15 856.00 | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 402.00 | 1 771 939.00 | | 1 373 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 939.00 | 2 676 546.00 | | 3 730 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 902.00 | 678 318.00 | | 390 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 594.00 | | 780 594.00 | 780 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 594.00 | | 780 594.00 | 780 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 40 000.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 017.00 | 40 000.00 | | 20 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 064.00 | 819 390.00 | | 926 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 853.00 | 690 504.00 | | 826 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 210.00 | 128 885.00 | | 99 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 350.00 | | 1 421 797.00 | 415 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 817 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 28 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | | 38 077.00 | 9 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 753.00 | | 1 383 720.00 | 357 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 12 194.00 | | 11 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 5 395.00 | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 6 800.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VC Groupe et associés | 725 211.00 | 725 211.00 | | 725 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 621.00 | 111 121.00 | 165 000.00 | 1 093 621.00 |
VI Groupe et associés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 768.00 | 859 768.00 | 15 000.00 | 874 768.00 |
VW T.V.A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 403.00 | 390 903.00 | 883 621.00 | 1 373 403.00 |