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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 669 004.00 | | 669 004.00 | 669 004.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 738 259.00 | 647 389.00 | 90 870.00 | 738 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 694.00 | 214 756.00 | 152 938.00 | 367 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 288.00 | 77 154.00 | 15 134.00 | 92 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 602.00 | 948 079.00 | 957 523.00 | 1 905 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 237 335.00 | 3 502.00 | 8 233 833.00 | 8 237 335.00 |
BZ Autres créances | 2 606 441.00 | | 2 606 441.00 | 2 606 441.00 |
CF Disponibilités | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 111 976.00 | 3 502.00 | 11 108 474.00 | 11 111 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 578.00 | 951 581.00 | 12 065 997.00 | 13 017 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 798.00 | 21 023.00 | | 41 798.00 |
DG Autres réserves | 794 151.00 | 399 426.00 | | 794 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 675.00 | 415 500.00 | | 381 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 624.00 | 1 335 949.00 | | 1 717 624.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 130 000.00 | | 163 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 000.00 | 284 000.00 | | 259 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 000.00 | 414 000.00 | | 422 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 539.00 | 4 743 846.00 | | 5 563 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959 130.00 | 3 680 528.00 | | 3 959 130.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 52 867.00 | | 3 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 524.00 | 607 204.00 | | 289 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 926 372.00 | 9 084 445.00 | | 9 926 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 997.00 | 10 834 394.00 | | 12 065 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 103 167.00 | | 29 103 167.00 | 29 103 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 103 167.00 | | 29 103 167.00 | 29 103 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 367 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 473 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 558 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 987 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 791.00 | 86 701.00 | | 69 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 523.00 | -29 553.00 | | -39 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 417 089.00 | 26 769 950.00 | | 29 417 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 035 414.00 | 26 354 449.00 | | 29 035 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 675.00 | 415 500.00 | | 381 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 000.00 | 68 000.00 | 60 000.00 | 414 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 502.00 | 68 000.00 | 60 000.00 | 417 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 539.00 | 5 563 539.00 | | 5 563 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 524.00 | 289 524.00 | | 289 524.00 |
VI Groupe et associés | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959 130.00 | 3 959 130.00 | | 3 959 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 867 208.00 | 10 864 308.00 | 2 900.00 | 10 867 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 372.00 | 9 926 372.00 | | 9 926 372.00 |