| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 669 004.00 | | 669 004.00 | 669 004.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 34 918.00 | 1 109.00 | 33 809.00 | 34 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 225.00 | 208 694.00 | 53 531.00 | 262 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 210.00 | 15 212.00 | 9 997.00 | 25 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BF Prêts | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 004.00 | 226 116.00 | 881 888.00 | 1 108 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 466.00 | 1 050.00 | 4 493 416.00 | 4 494 466.00 |
BZ Autres créances | 9 823 579.00 | | 9 823 579.00 | 9 823 579.00 |
CF Disponibilités | 227 502.00 | | 227 502.00 | 227 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 665 545.00 | 1 050.00 | 14 664 495.00 | 14 665 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 773 549.00 | 227 166.00 | 15 546 383.00 | 15 773 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 973 215.00 | 510 371.00 | | 973 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 588.00 | 462 844.00 | | 268 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 803.00 | 1 523 215.00 | | 1 791 803.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 000.00 | 253 000.00 | | 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 000.00 | 308 000.00 | | 336 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744.00 | 12 258.00 | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 205.00 | 6 831 724.00 | | 9 589 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 835.00 | 2 901 424.00 | | 2 063 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
EA Autres dettes | 786 378.00 | | | 786 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 501.00 | 214 528.00 | | 853 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 418 580.00 | 9 959 934.00 | | 13 418 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 546 383.00 | 11 791 148.00 | | 15 546 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 418 580.00 | | | 13 418 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 55 000.00 | 55 000.00 | |
FG Production vendue services | 12 030 391.00 | 7 699 593.00 | 19 729 984.00 | 12 030 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 030 391.00 | 7 754 593.00 | 19 784 984.00 | 12 030 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 072 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 257 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 096 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570 245.00 | 80 363.00 | | 1 570 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 245.00 | 80 363.00 | | 1 570 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 210.00 | 80 363.00 | | 380 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 210.00 | 80 363.00 | | 380 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190 035.00 | | | 1 190 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 534.00 | 65 634.00 | | 14 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 238.00 | -20 668.00 | | -102 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 681 337.00 | 22 623 145.00 | | 21 681 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 412 749.00 | 22 160 301.00 | | 21 412 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 588.00 | 462 844.00 | | 268 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 904.00 | | 392 793.00 | 1 910 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 693.00 | 1 108 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 680.00 | 670 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188 013.00 | 322 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 784.00 | | | 677 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 141.00 | | 339 801.00 | 1 171 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 979.00 | | 52 992.00 | 61 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 206.00 | 85 394.00 | 815 484.00 | 956 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | 7 680.00 | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 426.00 | 85 394.00 | 807 804.00 | 947 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | 28 000.00 | | 308 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 050.00 | 28 000.00 | | 309 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 205.00 | 9 589 205.00 | | 9 589 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 098.00 | 683 098.00 | | 683 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 160.00 | 494 160.00 | | 494 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 378.00 | 786 378.00 | | 786 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 501.00 | 853 501.00 | | 853 501.00 |
UP Prêts | 83 071.00 | 3 750.00 | 79 321.00 | 83 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 493 210.00 | 4 493 210.00 | | 4 493 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 1 614 579.00 | 1 614 579.00 | | 1 614 579.00 |
VC Groupe et associés | 7 929 844.00 | 7 929 844.00 | | 7 929 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VP Divers | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 316.00 | 141 316.00 | | 141 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 437 721.00 | 14 326 501.00 | 111 221.00 | 14 437 721.00 |
VW T.V.A. | 871 563.00 | 871 563.00 | | 871 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 418 580.00 | 13 418 580.00 | | 13 418 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 179.00 | | | 242 179.00 |
ST Autres comptes | 1 756 489.00 | | | 1 756 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 241.00 | | | 377 241.00 |
YT Sous‐traitance | 11 059 867.00 | | | 11 059 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 821 726.00 | | | 821 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 226.00 | | | 249 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 589 665.00 | | | 2 589 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 696 208.00 | | | 2 696 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 257 502.00 | | | 14 257 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |