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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 669 004.00 | | 669 004.00 | 669 004.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 794 338.00 | 677 171.00 | 117 168.00 | 794 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 951.00 | 274 159.00 | 125 792.00 | 399 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 380.00 | 86 536.00 | 48 844.00 | 135 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BF Prêts | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 970.00 | 1 046 646.00 | 1 030 324.00 | 2 076 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 234 209.00 | 6 319.00 | 9 227 890.00 | 9 234 209.00 |
BZ Autres créances | 2 645 304.00 | | 2 645 304.00 | 2 645 304.00 |
CF Disponibilités | 173 176.00 | | 173 176.00 | 173 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 138 099.00 | 6 319.00 | 12 131 780.00 | 12 138 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 068.00 | 1 052 965.00 | 13 162 104.00 | 14 215 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 798.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 624.00 | 794 151.00 | | 67 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 746.00 | 381 675.00 | | 442 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 371.00 | 1 717 624.00 | | 1 060 371.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 163 000.00 | | 123 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 000.00 | 259 000.00 | | 263 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 000.00 | 422 000.00 | | 386 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 064.00 | 110 547.00 | | 1 951 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257 348.00 | 5 563 539.00 | | 5 257 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 926 756.00 | 3 959 130.00 | | 3 926 756.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 285.00 | 289 524.00 | | 565 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 715 733.00 | 9 926 372.00 | | 11 715 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 104.00 | 12 065 997.00 | | 13 162 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 356 149.00 | | 23 356 149.00 | 23 356 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 356 149.00 | | 23 356 149.00 | 23 356 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 514 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 593 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 830 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 634 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 986 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 50 042.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 50 042.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | 42.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 42.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | 50 000.00 | | -1 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 204.00 | 69 791.00 | | 54 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 515 300.00 | 29 417 089.00 | | 23 515 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 072 554.00 | 29 035 414.00 | | 23 072 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 746.00 | 381 675.00 | | 442 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 000.00 | 42 000.00 | 78 000.00 | 422 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | 2 817.00 | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 502.00 | 44 817.00 | 78 000.00 | 425 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257 348.00 | 5 257 348.00 | | 5 257 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 285.00 | 565 285.00 | | 565 285.00 |
UX Autres créances clients | 9 234 209.00 | 9 234 209.00 | | 9 234 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 951 064.00 | 1 951 064.00 | | 1 951 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926 756.00 | 3 926 756.00 | | 3 926 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 933 121.00 | 11 900 959.00 | 32 162.00 | 11 933 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 715 733.00 | 11 715 733.00 | | 11 715 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |