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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 669 004.00 | | 669 004.00 | 669 004.00 |
AP Constructions | 34 918.00 | 5 474.00 | 29 444.00 | 34 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 698.00 | 148 993.00 | 28 705.00 | 177 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 210.00 | 19 565.00 | 5 645.00 | 25 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BF Prêts | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 045.00 | 175 132.00 | 869 913.00 | 1 045 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 512.00 | | 121 512.00 | 121 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 957.00 | | 3 632 957.00 | 3 632 957.00 |
BZ Autres créances | 3 011 810.00 | | 3 011 810.00 | 3 011 810.00 |
CF Disponibilités | 4 496 891.00 | | 4 496 891.00 | 4 496 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263 818.00 | | 11 263 818.00 | 11 263 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 308 863.00 | 175 132.00 | 12 133 731.00 | 12 308 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 803.00 | 973 215.00 | | 1 241 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 851.00 | 268 588.00 | | 338 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 654.00 | 1 791 803.00 | | 2 130 654.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 75 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 261 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 336 000.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 578.00 | 9 589 205.00 | | 3 852 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 440.00 | 2 063 835.00 | | 1 686 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 916.00 | | |
EA Autres dettes | 3 927 681.00 | 786 378.00 | | 3 927 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 379.00 | 853 501.00 | | 415 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 882 077.00 | 13 418 580.00 | | 9 882 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 133 731.00 | 15 546 383.00 | | 12 133 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 222 313.00 | | 16 222 313.00 | 16 222 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 222 313.00 | | 16 222 313.00 | 16 222 313.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 753 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 679 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 312 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | 1 570 245.00 | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 1 570 245.00 | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | 380 210.00 | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 380 210.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 1 190 035.00 | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 859.00 | 14 534.00 | | 32 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 889.00 | -102 238.00 | | 60 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 769 023.00 | 21 681 337.00 | | 16 769 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430 172.00 | 21 412 749.00 | | 16 430 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 851.00 | 268 588.00 | | 338 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 004.00 | | 26 684.00 | 1 108 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 644.00 | 1 045 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 644.00 | 240 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 104.00 | | | 670 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 929.00 | | 7 597.00 | 322 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 971.00 | | 19 087.00 | 114 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 116.00 | 36 494.00 | 87 478.00 | 226 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 016.00 | 36 494.00 | 87 478.00 | 225 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 000.00 | 20 000.00 | 235 000.00 | 336 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 050.00 | 20 000.00 | 236 050.00 | 337 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 134 058.00 | 3 750.00 | 130 308.00 | 134 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632 957.00 | 3 632 957.00 | | 3 632 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012 458.00 | 3 012 458.00 | | 3 012 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 473.00 | 6 649 165.00 | 130 308.00 | 6 779 473.00 |