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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 395 304.00 | | 395 304.00 | 395 304.00 |
CF Disponibilités | 300 140.00 | | 300 140.00 | 300 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 445.00 | | 695 445.00 | 695 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 525.00 | | 696 525.00 | 696 525.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 719.00 | 152 048.00 | | 266 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 289.00 | 114 671.00 | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | 304 508.00 | 272 219.00 | | 304 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 665.00 | 277 103.00 | | 281 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 585.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 374.00 | 705.00 | | 10 374.00 |
EA Autres dettes | 98 866.00 | 42 159.00 | | 98 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 016.00 | 320 552.00 | | 392 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 525.00 | 592 771.00 | | 696 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 857.00 | 12 848.00 | | 20 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 211.00 | 155 548.00 | | 84 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 922.00 | 40 876.00 | | 51 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 289.00 | 114 671.00 | | 32 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
VI Groupe et associés | 281 665.00 | 281 665.00 | | 281 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 304.00 | | 395 304.00 | 395 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 016.00 | 392 016.00 | | 392 016.00 |