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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 452 498.00 | | 452 498.00 | 452 498.00 |
CF Disponibilités | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 691.00 | | 591 691.00 | 591 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 771.00 | | 592 771.00 | 592 771.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 048.00 | 154 432.00 | | 152 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 671.00 | -1 885.00 | | 114 671.00 |
DL TOTAL (I) | 272 219.00 | 157 548.00 | | 272 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 103.00 | 203 103.00 | | 277 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 752.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705.00 | 32 364.00 | | 705.00 |
EA Autres dettes | 42 159.00 | 4 373.00 | | 42 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 552.00 | 240 591.00 | | 320 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 771.00 | 398 139.00 | | 592 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 34 784.00 | | 12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 548.00 | 40 631.00 | | 155 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 876.00 | 42 516.00 | | 40 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 671.00 | -1 885.00 | | 114 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930.00 | | 150.00 | 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 150.00 | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VI Groupe et associés | 277 103.00 | 277 103.00 | | 277 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 562.00 | 430 562.00 | | 430 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 498.00 | 452 498.00 | | 452 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 552.00 | 320 552.00 | | 320 552.00 |