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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 397 303.00 | | 397 303.00 | 397 303.00 |
CF Disponibilités | 286 223.00 | | 286 223.00 | 286 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 526.00 | | 683 526.00 | 683 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 226.00 | | 684 226.00 | 684 226.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
DH Report à nouveau | 266 719.00 | 266 719.00 | | 266 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 232.00 | 32 289.00 | | -42 232.00 |
DL TOTAL (I) | 262 277.00 | 304 508.00 | | 262 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 748.00 | 281 665.00 | | 285 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 111.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 613.00 | 10 374.00 | | 112 613.00 |
EA Autres dettes | 22 567.00 | 98 866.00 | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 949.00 | 392 016.00 | | 421 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 226.00 | 696 525.00 | | 684 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 701.00 | 20 857.00 | | 132 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 726.00 | 84 211.00 | | 143 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 957.00 | 51 922.00 | | 185 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 232.00 | 32 289.00 | | -42 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 613.00 | 112 613.00 | | 112 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VI Groupe et associés | 285 748.00 | 285 748.00 | | 285 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 303.00 | 397 303.00 | | 397 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 303.00 | 397 303.00 | | 397 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 949.00 | 421 949.00 | | 421 949.00 |