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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 572 305.00 | | 572 305.00 | 572 305.00 |
CF Disponibilités | 210 491.00 | | 210 491.00 | 210 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 796.00 | | 782 796.00 | 782 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 546.00 | | 783 546.00 | 783 546.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 494.00 | 344 729.00 | | 148 494.00 |
DL TOTAL (I) | 198 723.00 | 350 229.00 | | 198 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 045.00 | 278 077.00 | | 581 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 163.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 3 994.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 824.00 | 283 234.00 | | 584 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 546.00 | 633 462.00 | | 783 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 308.00 | 392 011.00 | | 161 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814.00 | 47 282.00 | | 12 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 494.00 | 344 729.00 | | 148 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 581 045.00 | 581 045.00 | | 581 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 602.00 | 537 602.00 | | 537 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 305.00 | 572 305.00 | | 572 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 824.00 | 584 824.00 | | 584 824.00 |