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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 375 836.00 | | 375 836.00 | 375 836.00 |
CF Disponibilités | 256 876.00 | | 256 876.00 | 256 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 712.00 | | 632 712.00 | 632 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 462.00 | | 633 462.00 | 633 462.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 32 289.00 | | |
DH Report à nouveau | | 224 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 729.00 | 358 556.00 | | 344 729.00 |
DL TOTAL (I) | 350 229.00 | 620 833.00 | | 350 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 077.00 | 289 469.00 | | 278 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 023.00 | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 47 071.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 234.00 | 337 563.00 | | 283 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 462.00 | 958 396.00 | | 633 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 342.00 | 101 829.00 | | 36 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 011.00 | 524 282.00 | | 392 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 282.00 | 165 726.00 | | 47 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 729.00 | 358 556.00 | | 344 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 50.00 | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 50.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VI Groupe et associés | 278 077.00 | 278 077.00 | | 278 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 346.00 | 310 346.00 | | 310 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 836.00 | 375 836.00 | | 375 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 234.00 | 283 234.00 | | 283 234.00 |