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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 191 340.00 | | 191 340.00 | 191 340.00 |
CF Disponibilités | 766 356.00 | | 766 356.00 | 766 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 696.00 | | 957 696.00 | 957 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 396.00 | | 958 396.00 | 958 396.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
DH Report à nouveau | 224 487.00 | 266 719.00 | | 224 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 556.00 | -42 232.00 | | 358 556.00 |
DL TOTAL (I) | 620 833.00 | 262 277.00 | | 620 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 469.00 | 285 748.00 | | 289 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 020.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 613.00 | | |
EA Autres dettes | 47 071.00 | 22 567.00 | | 47 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 563.00 | 421 949.00 | | 337 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 396.00 | 684 226.00 | | 958 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 829.00 | 132 701.00 | | 101 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 282.00 | 143 725.00 | | 524 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 725.00 | 185 957.00 | | 165 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 556.00 | -42 232.00 | | 358 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VI Groupe et associés | 289 469.00 | 289 469.00 | | 289 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 340.00 | 191 340.00 | | 191 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 563.00 | 337 563.00 | | 337 563.00 |