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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 716.00 | 368.00 | 5 348.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131 490.00 | | 1 131 490.00 | 1 131 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 194.00 | 1 341.00 | 1 136 853.00 | 1 138 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BZ Autres créances | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 922.00 | | 777 922.00 | 777 922.00 |
CF Disponibilités | 818 126.00 | | 818 126.00 | 818 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 771.00 | | 2 040 771.00 | 2 040 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 965.00 | 1 341.00 | 3 177 624.00 | 3 178 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 415.00 | 81 183.00 | | 93 415.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 894.00 | 1 542 482.00 | | 1 774 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 562.00 | 244 644.00 | | 276 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 872.00 | 2 868 310.00 | | 3 144 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 720.00 | 2 146.00 | | 10 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 610.00 | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | 5 533.00 | | 18 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 752.00 | 11 289.00 | | 32 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 624.00 | 2 879 599.00 | | 3 177 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 987.00 | 306 159.00 | | 315 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 425.00 | 61 515.00 | | 39 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 562.00 | 244 644.00 | | 276 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 799.00 | | 3 395.00 | 1 134 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | 3 395.00 | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 505.00 | | | 1 131 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 135.00 | | | 409 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 783.00 | 444 783.00 | | 444 783.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |