| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 716.00 | 941.00 | 4 775.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131 490.00 | | 1 131 490.00 | 1 131 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 194.00 | 1 914.00 | 1 136 280.00 | 1 138 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BZ Autres créances | 620 574.00 | | 620 574.00 | 620 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 144.00 | 29 048.00 | 466 096.00 | 495 144.00 |
CF Disponibilités | 1 416 011.00 | | 1 416 011.00 | 1 416 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 673.00 | 29 048.00 | 2 544 625.00 | 2 573 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 867.00 | 30 962.00 | 3 680 905.00 | 3 711 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 93 415.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 872.00 | 1 774 894.00 | | 2 044 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 474.00 | 276 562.00 | | 417 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 346.00 | 3 144 872.00 | | 3 562 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 809.00 | 10 720.00 | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 3 999.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 283.00 | 18 032.00 | | 101 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 559.00 | 32 752.00 | | 118 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 905.00 | 3 177 624.00 | | 3 680 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 559.00 | 32 752.00 | | 118 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 764.00 | 11 616.00 | | 103 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 961.00 | 315 987.00 | | 584 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 487.00 | 39 425.00 | | 167 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 474.00 | 276 562.00 | | 417 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 194.00 | | | 1 138 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 505.00 | | | 1 131 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341.00 | 573.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 573.00 | | 1 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 048.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 965.00 | 618 965.00 | | 618 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 063.00 | 662 063.00 | | 662 063.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |