| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 716.00 | 3 377.00 | 2 339.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091 490.00 | | 1 091 490.00 | 1 091 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 194.00 | 4 350.00 | 1 093 844.00 | 1 098 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
BZ Autres créances | 737 972.00 | | 737 972.00 | 737 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 440.00 | 105 918.00 | 795 522.00 | 901 440.00 |
CF Disponibilités | 1 643 966.00 | | 1 643 966.00 | 1 643 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 359 817.00 | 105 918.00 | 3 253 899.00 | 3 359 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 011.00 | 110 268.00 | 4 347 743.00 | 4 458 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 114 777.00 | 2 834 776.00 | | 3 114 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 896.00 | 280 002.00 | | 100 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 673.00 | 4 214 777.00 | | 4 315 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 1 850.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 704.00 | 47 873.00 | | 20 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 070.00 | 49 723.00 | | 32 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 743.00 | 4 264 500.00 | | 4 347 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 584.00 | 348 867.00 | | 236 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 688.00 | 68 865.00 | | 135 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 896.00 | 280 002.00 | | 100 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 194.00 | | | 1 098 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 505.00 | | | 1 091 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777.00 | 573.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777.00 | 573.00 | | 3 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 319.00 | 24 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 319.00 | 24 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 319.00 | 24 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 349.00 | 703 349.00 | | 703 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 426.00 | 814 426.00 | | 814 426.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |