| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 716.00 | 2 804.00 | 2 912.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091 490.00 | | 1 091 490.00 | 1 091 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 194.00 | 3 777.00 | 1 094 417.00 | 1 098 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BZ Autres créances | 586 859.00 | | 586 859.00 | 586 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 679.00 | | 461 679.00 | 461 679.00 |
CF Disponibilités | 2 036 444.00 | | 2 036 444.00 | 2 036 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 083.00 | | 3 170 083.00 | 3 170 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 277.00 | 3 777.00 | 4 264 500.00 | 4 268 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 834 776.00 | 2 535 955.00 | | 2 834 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 002.00 | 298 820.00 | | 280 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 777.00 | 3 934 776.00 | | 4 214 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 661.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 873.00 | 11 366.00 | | 47 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 723.00 | 12 027.00 | | 49 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 500.00 | 3 946 803.00 | | 4 264 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 681.00 | 9 284.00 | | 35 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 867.00 | 369 328.00 | | 348 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 865.00 | 70 508.00 | | 68 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 002.00 | 298 820.00 | | 280 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 194.00 | | | 1 098 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 505.00 | | | 1 091 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 573.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 573.00 | | 3 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 166.00 | 582 166.00 | | 582 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 975.00 | 671 975.00 | | 671 975.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |