| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 716.00 | 2 231.00 | 3 485.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091 490.00 | | 1 091 490.00 | 1 091 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 194.00 | 3 204.00 | 1 094 990.00 | 1 098 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
BZ Autres créances | 577 808.00 | | 577 808.00 | 577 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 249.00 | 24 400.00 | 470 849.00 | 495 249.00 |
CF Disponibilités | 1 758 441.00 | | 1 758 441.00 | 1 758 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 213.00 | 24 400.00 | 2 851 813.00 | 2 876 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 407.00 | 27 604.00 | 3 946 803.00 | 3 974 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 535 955.00 | 2 462 346.00 | | 2 535 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 820.00 | 73 609.00 | | 298 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 776.00 | 3 635 955.00 | | 3 934 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 919.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 366.00 | 9 891.00 | | 11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 027.00 | 39 844.00 | | 12 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 803.00 | 3 675 800.00 | | 3 946 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 027.00 | 39 844.00 | | 12 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 328.00 | 226 936.00 | | 369 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 508.00 | 153 327.00 | | 70 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 820.00 | 73 609.00 | | 298 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 194.00 | | | 1 098 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 505.00 | | | 1 091 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 573.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 573.00 | | 2 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 085.00 | 24 400.00 | 68 085.00 | 68 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 085.00 | 24 400.00 | 68 085.00 | 68 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 085.00 | 24 400.00 | 68 085.00 | 68 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 694.00 | 549 694.00 | | 549 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 538.00 | 622 538.00 | | 622 538.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |