| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 716.00 | 1 658.00 | 4 058.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091 490.00 | | 1 091 490.00 | 1 091 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 194.00 | 2 631.00 | 1 095 563.00 | 1 098 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BZ Autres créances | 931 993.00 | | 931 993.00 | 931 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 249.00 | 68 085.00 | 427 164.00 | 495 249.00 |
CF Disponibilités | 1 173 933.00 | | 1 173 933.00 | 1 173 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 648 322.00 | 68 085.00 | 2 580 237.00 | 2 648 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 516.00 | 70 716.00 | 3 675 800.00 | 3 746 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 346.00 | 2 044 872.00 | | 2 462 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 609.00 | 417 474.00 | | 73 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 955.00 | 3 562 346.00 | | 3 635 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 034.00 | 14 809.00 | | 29 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 2 467.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 891.00 | 101 283.00 | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 844.00 | 118 559.00 | | 39 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 800.00 | 3 680 905.00 | | 3 675 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 844.00 | 118 559.00 | | 39 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 999.00 | | | -39 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 936.00 | 584 961.00 | | 226 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 327.00 | 167 487.00 | | 153 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 609.00 | 417 474.00 | | 73 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 194.00 | | | 1 138 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 091 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 098 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 505.00 | | | 1 131 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 717.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 717.00 | | 1 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 048.00 | 68 085.00 | 29 048.00 | 29 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 048.00 | 68 085.00 | 29 048.00 | 29 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 048.00 | 68 085.00 | 29 048.00 | 29 048.00 |
UG ‐ Financières | | 68 085.00 | 29 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 335.00 | 818 335.00 | | 818 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 155.00 | 979 155.00 | | 979 155.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |