| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 575.00 | 459 684.00 | 12 891.00 | 472 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 974.00 | | 1 605 974.00 | 1 605 974.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
AN Terrains | 4 144 912.00 | 1 872 241.00 | 2 272 672.00 | 4 144 912.00 |
AP Constructions | 4 822 548.00 | 3 543 740.00 | 1 278 808.00 | 4 822 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135 674.00 | 2 136 512.00 | 999 162.00 | 3 135 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 064 572.00 | 9 633 497.00 | 3 431 075.00 | 13 064 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
AX Avances et acomptes | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 679.00 | | 189 679.00 | 189 679.00 |
BF Prêts | 516 141.00 | | 516 141.00 | 516 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 451 303.00 | 17 651 938.00 | 18 799 365.00 | 36 451 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
BT Marchandises | 15 238 451.00 | 1 052 247.00 | 14 186 204.00 | 15 238 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 221 828.00 | 291 232.00 | 10 930 596.00 | 11 221 828.00 |
BZ Autres créances | 3 859 415.00 | 7 562.00 | 3 851 853.00 | 3 859 415.00 |
CF Disponibilités | 3 432 120.00 | | 3 432 120.00 | 3 432 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 793.00 | | 155 793.00 | 155 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 951 069.00 | 1 351 041.00 | 32 600 027.00 | 33 951 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 402 372.00 | 19 002 979.00 | 51 399 392.00 | 70 402 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
CU Autres participations | 8 177 076.00 | | 8 177 076.00 | 8 177 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 488.00 | | | 488 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 378 143.00 | | | 11 378 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 013.00 | | | 800 013.00 |
DK Provisions réglementées | 650 129.00 | | | 650 129.00 |
DL TOTAL (I) | 21 198 671.00 | | | 21 198 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512 229.00 | | | 8 512 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197 223.00 | | | 8 197 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590 989.00 | | | 9 590 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916 159.00 | | | 2 916 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
EA Autres dettes | 869 928.00 | | | 869 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 200 721.00 | | | 30 200 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 399 392.00 | | | 51 399 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 572 421.00 | | | 23 572 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 820 093.00 | | 66 820 093.00 | 66 820 093.00 |
FD Production vendue biens | -230 415.00 | | -230 415.00 | -230 415.00 |
FG Production vendue services | 3 597 099.00 | | 3 597 099.00 | 3 597 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 186 777.00 | | 70 186 777.00 | 70 186 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 052 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 287 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 371 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 532 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 364.00 | |
GE Autres charges | | | 382 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 321 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549 557.00 | | | 549 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 641.00 | | | 302 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 141.00 | | | -104 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 630 530.00 | | | 71 630 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 830 517.00 | | | 70 830 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 013.00 | | | 800 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 660 914.00 | | 1 903 307.00 | 35 660 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 974 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 451 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 376 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259 228.00 | | 24 845.00 | 2 259 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 438 274.00 | | 1 834 454.00 | 24 438 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957 148.00 | | 44 008.00 | 8 957 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 074 547.00 | 1 431 253.00 | 853 862.00 | 17 074 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 665.00 | 14 987.00 | 189 968.00 | 634 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 433 618.00 | 1 416 266.00 | 663 894.00 | 16 433 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 421.00 | 220 008.00 | 103 300.00 | 533 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 973 855.00 | 183 010.00 | 104 619.00 | 973 855.00 |
6T Sur comptes clients | 298 222.00 | 94 354.00 | 101 343.00 | 298 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 318.00 | 1.00 | 4 756.00 | 12 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 395.00 | 277 365.00 | 210 718.00 | 1 284 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 816.00 | 497 373.00 | 314 018.00 | 1 817 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590 989.00 | 9 590 989.00 | | 9 590 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 267.00 | 782 267.00 | | 782 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 170.00 | 724 170.00 | | 724 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 928.00 | 869 928.00 | | 869 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 679.00 | | | 189 679.00 |
UP Prêts | 516 141.00 | 17 812.00 | | 516 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
UX Autres créances clients | 10 602 929.00 | | | 10 602 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 899.00 | | | 618 899.00 |
VB T. V. A. | 294 845.00 | | | 294 845.00 |
VC Groupe et associés | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512 229.00 | 1 883 929.00 | 5 522 761.00 | 8 512 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 196 766.00 | 8 196 766.00 | | 8 196 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132 253.00 | | | 1 132 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 242.00 | 293 242.00 | | 293 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280 271.00 | | | 2 280 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 793.00 | | | 155 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 034 022.00 | 15 254 848.00 | 779 174.00 | 16 034 022.00 |
VW T.V.A. | 1 116 480.00 | 1 116 480.00 | | 1 116 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 200 721.00 | 23 572 421.00 | 5 522 761.00 | 30 200 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |