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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 514.00 | 472 531.00 | 54 984.00 | 527 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 974.00 | | 1 605 974.00 | 1 605 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
AN Terrains | 4 090 000.00 | 1 941 950.00 | 2 148 050.00 | 4 090 000.00 |
AP Constructions | 4 692 286.00 | 3 530 094.00 | 1 162 192.00 | 4 692 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 574.00 | 2 198 732.00 | 972 842.00 | 3 171 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152 090.00 | 9 205 750.00 | 2 946 340.00 | 12 152 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 106.00 | | 339 106.00 | 339 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
BF Prêts | 447 482.00 | | 447 482.00 | 447 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 696 613.00 | 17 355 320.00 | 18 341 294.00 | 35 696 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BT Marchandises | 15 233 374.00 | 1 096 594.00 | 14 136 780.00 | 15 233 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623 218.00 | 91 247.00 | 10 531 971.00 | 10 623 218.00 |
BZ Autres créances | 3 975 554.00 | 6 331.00 | 3 969 223.00 | 3 975 554.00 |
CF Disponibilités | 2 071 930.00 | | 2 071 930.00 | 2 071 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 090.00 | | 187 090.00 | 187 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 132 656.00 | 1 194 172.00 | 30 938 483.00 | 32 132 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 829 269.00 | 18 549 492.00 | 49 279 777.00 | 67 829 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
CU Autres participations | 8 177 076.00 | | 8 177 076.00 | 8 177 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 538 144.00 | | | 11 538 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 060.00 | | | 1 136 060.00 |
DK Provisions réglementées | 669 963.00 | | | 669 963.00 |
DL TOTAL (I) | 21 966 066.00 | | | 21 966 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 860 285.00 | | | 7 860 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133 366.00 | | | 6 133 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 481 981.00 | | | 9 481 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 653.00 | | | 2 751 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
EA Autres dettes | 953 829.00 | | | 953 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 313 711.00 | | | 27 313 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 279 777.00 | | | 49 279 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 413 186.00 | | | 21 413 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 922 863.00 | | 69 922 863.00 | 69 922 863.00 |
FD Production vendue biens | -278 684.00 | | -278 684.00 | -278 684.00 |
FG Production vendue services | 3 750 960.00 | | 3 750 960.00 | 3 750 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 395 138.00 | | 73 395 138.00 | 73 395 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 917 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 637 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 793 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 537 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 950 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116 783.00 | | | 1 116 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 445.00 | | | 165 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 737.00 | | | -57 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 650 300.00 | | | 75 650 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 514 240.00 | | | 74 514 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 060.00 | | | 1 136 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 451 303.00 | | 1 068 105.00 | 36 451 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 659.00 | 8 936 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822 793.00 | 35 696 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754 134.00 | 24 445 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 105.00 | | 214 281.00 | 2 094 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 376 871.00 | | 822 320.00 | 25 376 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 974 063.00 | | 31 504.00 | 8 974 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 651 938.00 | 1 396 613.00 | 1 693 231.00 | 17 651 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 684.00 | 12 847.00 | | 459 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 185 989.00 | 1 383 766.00 | 1 693 231.00 | 17 185 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 650 129.00 | 120 758.00 | 100 923.00 | 650 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 052 247.00 | 102 449.00 | 58 101.00 | 1 052 247.00 |
6T Sur comptes clients | 291 232.00 | 44 047.00 | 244 032.00 | 291 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 562.00 | | 1 231.00 | 7 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 041.00 | 146 496.00 | 303 364.00 | 1 351 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481 981.00 | 9 481 981.00 | | 9 481 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 979.00 | 806 979.00 | | 806 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 735.00 | 763 735.00 | | 763 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 829.00 | 953 829.00 | | 953 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 724.00 | 209 724.00 | | 209 724.00 |
UP Prêts | 447 482.00 | 17 109.00 | 430 373.00 | 447 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
UX Autres créances clients | 10 330 104.00 | 10 330 104.00 | | 10 330 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 115.00 | 293 115.00 | | 293 115.00 |
VB T. V. A. | 293 621.00 | 293 621.00 | | 293 621.00 |
VC Groupe et associés | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 860 285.00 | 1 959 761.00 | 5 634 064.00 | 7 860 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 132 609.00 | 5 890 057.00 | 242 552.00 | 6 132 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017 317.00 | 245 712.00 | 771 605.00 | 1 017 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 410.00 | 297 410.00 | | 297 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 966.00 | 2 491 966.00 | | 2 491 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 090.00 | 187 090.00 | | 187 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 545 694.00 | 14 241 091.00 | 1 304 603.00 | 15 545 694.00 |
VW T.V.A. | 883 529.00 | 883 529.00 | | 883 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 313 711.00 | 21 170 634.00 | 5 876 616.00 | 27 313 711.00 |