| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 896.00 | 544 144.00 | 46 752.00 | 590 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 974.00 | | 1 605 974.00 | 1 605 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 450.00 | | 336 450.00 | 336 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
AN Terrains | 4 260 900.00 | 2 161 111.00 | 2 099 790.00 | 4 260 900.00 |
AP Constructions | 4 686 809.00 | 3 755 407.00 | 931 402.00 | 4 686 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 520.00 | 2 418 604.00 | 1 348 916.00 | 3 767 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 002 681.00 | 10 275 655.00 | 2 727 026.00 | 13 002 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354 660.00 | | 1 354 660.00 | 1 354 660.00 |
BF Prêts | 422 751.00 | | 422 751.00 | 422 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 754 770.00 | 19 361 185.00 | 19 393 585.00 | 38 754 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BT Marchandises | 15 419 203.00 | 1 033 025.00 | 14 386 179.00 | 15 419 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 912 860.00 | 121 220.00 | 10 791 641.00 | 10 912 860.00 |
BZ Autres créances | 2 990 789.00 | 7 637.00 | 2 983 151.00 | 2 990 789.00 |
CF Disponibilités | 2 567 315.00 | | 2 567 315.00 | 2 567 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 316.00 | | 181 316.00 | 181 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 121 258.00 | 1 161 882.00 | 30 959 376.00 | 32 121 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 876 027.00 | 20 523 067.00 | 50 352 961.00 | 70 876 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
CU Autres participations | 8 554 776.00 | 200 000.00 | 8 354 776.00 | 8 554 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 157 212.00 | | | 13 157 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 974.00 | | | 2 146 974.00 |
DK Provisions réglementées | 648 438.00 | | | 648 438.00 |
DL TOTAL (I) | 24 574 523.00 | | | 24 574 523.00 |
DP Provisions pour risques | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325 209.00 | | | 6 325 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332 280.00 | | | 3 332 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564 508.00 | | | 10 564 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602 464.00 | | | 3 602 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821 853.00 | | | 821 853.00 |
EA Autres dettes | 1 054 272.00 | | | 1 054 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 707 587.00 | | | 25 707 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 352 961.00 | | | 50 352 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 328 992.00 | | | 21 328 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 683 341.00 | | 70 683 341.00 | 70 683 341.00 |
FD Production vendue biens | -298 394.00 | | -298 394.00 | -298 394.00 |
FG Production vendue services | 4 013 687.00 | | 4 013 687.00 | 4 013 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 398 634.00 | | 74 398 634.00 | 74 398 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 329 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 800 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 403 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 479 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 405 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 978.00 | | | 297 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 073.00 | | | 239 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 965.00 | | | 323 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 178.00 | | | 764 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 108 737.00 | | | 76 108 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 961 763.00 | | | 73 961 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 974.00 | | | 2 146 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 102 347.00 | | 2 336 881.00 | 37 102 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 263.00 | 9 131 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 458.00 | 38 754 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 195.00 | 27 072 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 384.00 | | 56 896.00 | 2 487 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 498 999.00 | | 2 244 767.00 | 25 498 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109 700.00 | | 35 218.00 | 9 109 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 179.00 | 102 426.00 | 114 168.00 | 660 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 028 435.00 | 97 734.00 | 93 145.00 | 1 028 435.00 |
6T Sur comptes clients | 229 027.00 | 44 801.00 | 152 608.00 | 229 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 986.00 | | 10 349.00 | 17 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 449.00 | 242 535.00 | 256 102.00 | 1 375 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564 508.00 | 10 564 508.00 | | 10 564 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 650.00 | 1 193 650.00 | | 1 193 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 436.00 | 781 436.00 | | 781 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 860.00 | 246 860.00 | | 246 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821 853.00 | 821 853.00 | | 821 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 272.00 | 1 054 272.00 | | 1 054 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 422 751.00 | 30 614.00 | 392 137.00 | 422 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 613 938.00 | 10 613 938.00 | | 10 613 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 923.00 | 298 923.00 | | 298 923.00 |
VB T. V. A. | 393 534.00 | 393 534.00 | | 393 534.00 |
VC Groupe et associés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325 209.00 | 1 947 371.00 | 3 420 151.00 | 6 325 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 523.00 | 3 331 523.00 | | 3 331 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 902.00 | 195 902.00 | | 195 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486 950.00 | 2 486 950.00 | | 2 486 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 546 265.00 | |
VW T.V.A. | 1 184 616.00 | 1 184 616.00 | | 1 184 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 707 586.00 | 21 328 991.00 | 3 420 908.00 | 25 707 586.00 |