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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 999.00 | 504 305.00 | 55 695.00 | 559 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 974.00 | | 1 605 974.00 | 1 605 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 450.00 | | 310 450.00 | 310 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
AN Terrains | 4 262 120.00 | 2 057 807.00 | 2 204 313.00 | 4 262 120.00 |
AP Constructions | 4 692 286.00 | 3 646 709.00 | 1 045 577.00 | 4 692 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 372.00 | 2 302 091.00 | 1 037 281.00 | 3 339 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 919 005.00 | 9 924 939.00 | 2 994 066.00 | 12 919 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 216.00 | | 286 216.00 | 286 216.00 |
BF Prêts | 436 014.00 | | 436 014.00 | 436 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 909.00 | | 118 909.00 | 118 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 102 347.00 | 18 542 115.00 | 18 560 232.00 | 37 102 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BT Marchandises | 15 171 525.00 | 1 028 435.00 | 14 143 089.00 | 15 171 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 456 608.00 | 229 027.00 | 10 227 580.00 | 10 456 608.00 |
BZ Autres créances | 3 730 951.00 | 17 986.00 | 3 712 965.00 | 3 730 951.00 |
CF Disponibilités | 2 011 431.00 | | 2 011 431.00 | 2 011 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 599 555.00 | 1 275 449.00 | 30 324 107.00 | 31 599 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 701 902.00 | 19 817 564.00 | 48 884 338.00 | 68 701 902.00 |
CU Autres participations | 8 554 776.00 | 100 000.00 | 8 454 776.00 | 8 554 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 248 704.00 | | | 12 248 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 008.00 | | | 1 334 008.00 |
DK Provisions réglementées | 660 179.00 | | | 660 179.00 |
DL TOTAL (I) | 22 864 790.00 | | | 22 864 790.00 |
DP Provisions pour risques | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911 034.00 | | | 6 911 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380 036.00 | | | 5 380 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 471.00 | | | 9 325 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 533.00 | | | 3 065 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 177.00 | | | 233 177.00 |
EA Autres dettes | 1 058 955.00 | | | 1 058 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 974 206.00 | | | 25 974 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 884 338.00 | | | 48 884 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 964 533.00 | | | 20 964 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 615 624.00 | | 71 615 624.00 | 71 615 624.00 |
FD Production vendue biens | -296 852.00 | | -296 852.00 | -296 852.00 |
FG Production vendue services | 3 792 133.00 | | 3 792 133.00 | 3 792 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 110 905.00 | | 75 110 905.00 | 75 110 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 877 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 066 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 750 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 053 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 342.00 | |
GE Autres charges | | | 498 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 142 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 407.00 | | | 455 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 102.00 | | | 172 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 653.00 | | | 188 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 468.00 | | | 537 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 509 854.00 | | | 76 509 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 175 845.00 | | | 75 175 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 008.00 | | | 1 334 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 696 613.00 | | 2 134 008.00 | 35 696 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 492.00 | 9 109 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 274.00 | 37 102 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 782.00 | 25 498 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 650.00 | | 178 998.00 | 2 314 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 445 056.00 | | 1 530 726.00 | 24 445 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936 907.00 | | 424 284.00 | 8 936 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 355 319.00 | 1 335 028.00 | 248 233.00 | 17 355 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 531.00 | 31 774.00 | | 472 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876 524.00 | 1 299 861.00 | 248 233.00 | 16 876 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669 963.00 | 86 456.00 | 96 240.00 | 669 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 594.00 | 43 794.00 | 111 953.00 | 1 096 594.00 |
6T Sur comptes clients | 91 247.00 | 203 972.00 | 66 192.00 | 91 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 331.00 | 16 946.00 | 5 290.00 | 6 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 172.00 | 364 712.00 | 183 435.00 | 1 194 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 471.00 | 9 325 471.00 | | 9 325 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 269.00 | 946 269.00 | | 946 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 272.00 | 701 272.00 | | 701 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 177.00 | 233 177.00 | | 233 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 955.00 | 1 058 955.00 | | 1 058 955.00 |
UP Prêts | 436 014.00 | 24 051.00 | 411 963.00 | 436 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 909.00 | | 118 909.00 | 118 909.00 |
UX Autres créances clients | 10 069 275.00 | 10 069 275.00 | | 10 069 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 333.00 | 387 333.00 | | 387 333.00 |
VB T. V. A. | 335 275.00 | 335 275.00 | | 335 275.00 |
VC Groupe et associés | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 911 034.00 | 1 949 503.00 | 4 587 628.00 | 6 911 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 379 279.00 | 5 136 448.00 | 242 831.00 | 5 379 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 724.00 | | 629 724.00 | 629 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 672.00 | 210 672.00 | | 210 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613 057.00 | 2 613 057.00 | | 2 613 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 806.00 | 185 806.00 | | 185 806.00 |
VW T.V.A. | 1 207 320.00 | 1 207 320.00 | | 1 207 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 974 206.00 | 20 769 845.00 | 4 830 459.00 | 25 974 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8.00 | | | 8.00 |