| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 531.00 | 607 303.00 | 74 228.00 | 681 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 974.00 | | 1 605 974.00 | 1 605 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 940.00 | | 338 940.00 | 338 940.00 |
AN Terrains | 4 319 944.00 | 2 341 721.00 | 1 978 223.00 | 4 319 944.00 |
AP Constructions | 7 499 329.00 | 4 139 949.00 | 3 359 380.00 | 7 499 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556 467.00 | 2 991 483.00 | 1 564 984.00 | 4 556 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 576 183.00 | 11 383 498.00 | 3 192 685.00 | 14 576 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BF Prêts | 392 136.00 | | 392 136.00 | 392 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 781.00 | | 189 781.00 | 189 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 108 960.00 | 21 770 219.00 | 21 338 741.00 | 43 108 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
BT Marchandises | 22 162 505.00 | 980 137.00 | 21 182 368.00 | 22 162 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 275 813.00 | 192 985.00 | 13 082 827.00 | 13 275 813.00 |
BZ Autres créances | 5 180 049.00 | | 5 180 049.00 | 5 180 049.00 |
CF Disponibilités | 3 746 551.00 | | 3 746 551.00 | 3 746 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 611.00 | | 245 611.00 | 245 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 666 884.00 | 1 173 123.00 | 43 493 761.00 | 44 666 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 775 844.00 | 22 943 342.00 | 64 832 502.00 | 87 775 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577 447.00 | | | 577 447.00 |
CU Autres participations | 8 924 776.00 | 300 000.00 | 8 624 776.00 | 8 924 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 961 974.00 | | | 16 961 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359 553.00 | | | 3 359 553.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285 206.00 | | | 2 285 206.00 |
DL TOTAL (I) | 31 228 632.00 | | | 31 228 632.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368 227.00 | | | 5 368 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053 480.00 | | | 10 053 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779 511.00 | | | 11 779 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362 054.00 | | | 4 362 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 698.00 | | | 375 698.00 |
EA Autres dettes | 1 489 900.00 | | | 1 489 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 428 870.00 | | | 33 428 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 832 502.00 | | | 64 832 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 729 313.00 | | | 29 729 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 608 538.00 | | 86 608 538.00 | 86 608 538.00 |
FD Production vendue biens | -461 337.00 | | -461 337.00 | -461 337.00 |
FG Production vendue services | 4 632 899.00 | | 4 632 899.00 | 4 632 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 780 100.00 | | 90 780 100.00 | 90 780 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 804 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 115 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 559 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 330 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 378 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 582 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 554.00 | |
GE Autres charges | | | 549 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 351 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 350.00 | | | 275 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286 236.00 | | | 1 286 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301 726.00 | | | 1 301 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026 377.00 | | | -1 026 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 513.00 | | | 582 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 028.00 | | | 985 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 741 180.00 | | | 92 741 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 381 627.00 | | | 89 381 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 359 553.00 | | | 3 359 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 657 819.00 | | 2 204 056.00 | 41 657 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 968.00 | 9 506 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 914.00 | 43 108 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 417.00 | 2 626 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 903.00 | 30 969 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 528.00 | | 44 335.00 | 2 595 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 576 843.00 | | 1 557 619.00 | 29 576 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479 183.00 | | 519 477.00 | 9 479 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 224 220.00 | 1 418 287.00 | 172 288.00 | 20 224 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 899.00 | 35 821.00 | 13 417.00 | 584 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633 057.00 | 1 382 466.00 | 158 871.00 | 19 633 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 596.00 | 1 286 236.00 | 213 626.00 | 1 212 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 492.00 | 111 681.00 | 87 035.00 | 955 492.00 |
6T Sur comptes clients | 197 551.00 | 115 873.00 | 120 438.00 | 197 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7 637.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 043.00 | 227 554.00 | 207 474.00 | 1 453 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840 639.00 | 1 513 790.00 | 421 100.00 | 2 840 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779 511.00 | 11 779 511.00 | | 11 779 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627 611.00 | 1 627 611.00 | | 1 627 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 840.00 | 827 840.00 | | 827 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 276.00 | 196 276.00 | | 196 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 698.00 | 375 698.00 | | 375 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 900.00 | 1 489 900.00 | | 1 489 900.00 |
UP Prêts | 392 136.00 | | 392 136.00 | 392 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 781.00 | | 189 781.00 | 189 781.00 |
UX Autres créances clients | 12 698 366.00 | 12 698 366.00 | | 12 698 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577 447.00 | 577 447.00 | | 577 447.00 |
VB T. V. A. | 457 101.00 | 457 101.00 | | 457 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 272.00 | 1 280 272.00 | | 1 280 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 368 227.00 | 1 669 670.00 | 2 229 999.00 | 5 368 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 052 480.00 | 10 052 480.00 | | 10 052 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 080.00 | 219 080.00 | | 219 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438 110.00 | 3 438 110.00 | | 3 438 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 611.00 | 245 611.00 | | 245 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 283 390.00 | 18 701 473.00 | 581 917.00 | 19 283 390.00 |
VW T.V.A. | 1 491 246.00 | 1 491 246.00 | | 1 491 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 428 870.00 | 29 729 313.00 | 2 230 999.00 | 33 428 870.00 |