| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 614.00 | 584 899.00 | 65 715.00 | 650 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 974.00 | | 1 605 974.00 | 1 605 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 940.00 | | 338 940.00 | 338 940.00 |
AN Terrains | 4 293 271.00 | 2 253 049.00 | 2 040 222.00 | 4 293 271.00 |
AP Constructions | 7 381 075.00 | 3 898 989.00 | 3 482 086.00 | 7 381 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 993.00 | 2 584 924.00 | 1 368 069.00 | 3 952 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 934 869.00 | 10 896 095.00 | 3 038 775.00 | 13 934 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BF Prêts | 411 963.00 | | 411 963.00 | 411 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 657 818.00 | 20 524 220.00 | 21 133 598.00 | 41 657 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BT Marchandises | 18 603 299.00 | 955 492.00 | 17 647 807.00 | 18 603 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 834 154.00 | 197 551.00 | 11 636 603.00 | 11 834 154.00 |
BZ Autres créances | 3 759 927.00 | | 3 759 927.00 | 3 759 927.00 |
CF Disponibilités | 1 678 541.00 | | 1 678 541.00 | 1 678 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 867.00 | | 207 867.00 | 207 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 143 599.00 | 1 153 043.00 | 34 990 556.00 | 36 143 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 801 416.00 | 21 677 263.00 | 56 124 154.00 | 77 801 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 084.00 | | | 317 084.00 |
CU Autres participations | 8 874 776.00 | 300 000.00 | 8 574 776.00 | 8 874 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 841 687.00 | | | 14 841 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DH Report à nouveau | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 288.00 | | | 2 638 288.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212 596.00 | | | 1 212 596.00 |
DL TOTAL (I) | 27 314 469.00 | | | 27 314 469.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 686 519.00 | | | 6 686 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 149.00 | | | 4 934 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291 869.00 | | | 11 291 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946 740.00 | | | 3 946 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 299.00 | | | 506 299.00 |
EA Autres dettes | 1 268 443.00 | | | 1 268 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 634 685.00 | | | 28 634 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 124 154.00 | | | 56 124 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 867 999.00 | | | 23 867 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 809 474.00 | | 78 809 474.00 | 78 809 474.00 |
FD Production vendue biens | -419 105.00 | | -419 105.00 | -419 105.00 |
FG Production vendue services | 4 328 278.00 | | 4 328 278.00 | 4 328 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 718 647.00 | | 82 718 647.00 | 82 718 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 699 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 226 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 184 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 668 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 091 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 342 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 652 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 046 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 767.00 | | | 464 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731 073.00 | | | 731 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 050.00 | | | 752 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 449.00 | | | -516 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 016.00 | | | 835 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 511 598.00 | | | 84 511 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 873 310.00 | | | 81 873 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 288.00 | | | 2 638 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 754 770.00 | | 4 544 799.00 | 38 754 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 787.00 | 9 479 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641 750.00 | 41 657 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 960.00 | 2 595 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620 003.00 | 29 576 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544 280.00 | | 62 208.00 | 2 544 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 072 569.00 | | 4 124 275.00 | 27 072 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131 654.00 | | 358 316.00 | 9 131 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648 437.00 | 731 073.00 | 166 915.00 | 648 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 851.00 | 150 000.00 | 45 851.00 | 70 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 288.00 | 881 073.00 | 212 766.00 | 719 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 169.00 | 91 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291 869.00 | 11 291 869.00 | | 11 291 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322 493.00 | 1 322 493.00 | | 1 322 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 765.00 | 835 765.00 | | 835 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 299.00 | 506 299.00 | | 506 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 443.00 | 1 268 443.00 | | 1 268 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UP Prêts | 411 963.00 | 42 510.00 | 369 453.00 | 411 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
UX Autres créances clients | 11 517 070.00 | 11 517 070.00 | | 11 517 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 084.00 | 317 084.00 | | 317 084.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 686 519.00 | 1 920 833.00 | 3 021 035.00 | 6 686 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 933 149.00 | 4 933 149.00 | | 4 933 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 855.00 | 524 855.00 | | 524 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 262.00 | 227 262.00 | | 227 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231 979.00 | -231 976.00 | | 3 231 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 867.00 | 207 867.00 | | 207 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 355.00 | 12 380 503.00 | 561 897.00 | 16 406 355.00 |
VW T.V.A. | 1 453 214.00 | 1 453 214.00 | | 1 453 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 634 685.00 | 23 867 999.00 | 3 022 035.00 | 28 634 685.00 |