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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 869.00 | 25 936.00 | 156 934.00 | 182 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 336.00 | 35 460.00 | 98 876.00 | 134 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 766.00 | 61 396.00 | 6 303 371.00 | 6 364 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084 911.00 | 3 320.00 | 7 081 591.00 | 7 084 911.00 |
BZ Autres créances | 1 932 066.00 | | 1 932 066.00 | 1 932 066.00 |
CF Disponibilités | 1 528 362.00 | | 1 528 362.00 | 1 528 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 559 728.00 | 3 320.00 | 10 556 408.00 | 10 559 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 924 494.00 | 64 716.00 | 16 859 779.00 | 16 924 494.00 |
CU Autres participations | 6 020 539.00 | | 6 020 539.00 | 6 020 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 414 400.00 | | | 5 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DH Report à nouveau | 605 491.00 | | | 605 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 106.00 | | | 259 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311 413.00 | | | 6 311 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 045.00 | | | 565 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 630.00 | | | 341 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 332.00 | | | 7 079 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 042.00 | | | 1 796 042.00 |
EA Autres dettes | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 299.00 | | | 744 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 548 366.00 | | | 10 548 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 859 779.00 | | | 16 859 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 125 072.00 | 511 843.00 | 17 636 915.00 | 17 125 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 125 072.00 | 511 843.00 | 17 636 915.00 | 17 125 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 654 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 281 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 264 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 661 173.00 | | | 17 661 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 402 068.00 | | | 17 402 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 106.00 | | | 259 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 621 525.00 | | 881 660.00 | 5 621 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 418.00 | 6 364 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 418.00 | 317 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 025.00 | | 260 599.00 | 195 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426 500.00 | | 621 061.00 | 5 426 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302.00 | 54 093.00 | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 54 093.00 | | 7 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 332.00 | 7 079 332.00 | | 7 079 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 997.00 | 316 997.00 | | 316 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 299.00 | 744 299.00 | | 744 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 7 080 927.00 | | | 7 080 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 1 153 283.00 | | | 1 153 283.00 |
VC Groupe et associés | 239 088.00 | | | 239 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 045.00 | 84 280.00 | 349 885.00 | 565 045.00 |
VI Groupe et associés | 341 630.00 | | 341 630.00 | 341 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 559.00 | | | 508 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058 288.00 | 8 792 279.00 | 266 010.00 | 9 058 288.00 |
VW T.V.A. | 1 264 087.00 | 1 264 087.00 | | 1 264 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 548 366.00 | 9 725 971.00 | 691 515.00 | 10 548 366.00 |