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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 024.00 | 6 678.00 | 55 346.00 | 62 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 007.00 | 256 365.00 | 271 642.00 | 528 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 766.00 | 263 043.00 | 333 723.00 | 596 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
BZ Autres créances | 1 196 873.00 | | 1 196 873.00 | 1 196 873.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 524.00 | | 1 480 524.00 | 1 480 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 290.00 | 263 043.00 | 1 814 247.00 | 2 077 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DG Autres réserves | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
DL TOTAL (I) | 330 507.00 | | | 330 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 366.00 | | | 166 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 956.00 | | | 405 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 760.00 | | | 835 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 739.00 | | | 1 483 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 247.00 | | | 1 814 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 739.00 | | | 1 483 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 497.00 | | 765 497.00 | 765 497.00 |
FG Production vendue services | 5 810 804.00 | 279 998.00 | 6 090 802.00 | 5 810 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 301.00 | 279 998.00 | 6 856 299.00 | 6 576 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 674.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 760.00 | | | -59 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 955.00 | | | 6 986 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906 238.00 | | | 6 906 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 092.00 | | 185 527.00 | 473 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 853.00 | 596 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 853.00 | 528 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 892.00 | | 117 968.00 | 471 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 5 534.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 859.00 | 135 674.00 | 5 491.00 | 132 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 859.00 | 128 996.00 | 5 491.00 | 132 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 956.00 | 405 956.00 | | 405 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 203.00 | 267 203.00 | | 267 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 509.00 | 392 509.00 | | 392 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 141 511.00 | | | 141 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VC Groupe et associés | 860 175.00 | | | 860 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 366.00 | 166 366.00 | | 166 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 969.00 | | | 234 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 396.00 | 618 487.00 | 866 909.00 | 1 485 396.00 |
VW T.V.A. | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 739.00 | 1 483 739.00 | | 1 483 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 776.00 | | | 144 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
ST Autres comptes | 2 371 762.00 | | | 2 371 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 412.00 | | | 435 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 531.00 | | | 248 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 864.00 | | | 195 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 748.00 | | | 1 344 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 226.00 | | | 619 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 061 036.00 | | | 3 061 036.00 |