| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 208.00 | 150 026.00 | 26 181.00 | 176 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688.00 | 4 108.00 | 6 579.00 | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 431.00 | 670 402.00 | 95 029.00 | 765 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 057.00 | 824 537.00 | 150 520.00 | 975 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 201.00 | 3 740.00 | 148 461.00 | 152 201.00 |
BZ Autres créances | 962 509.00 | | 962 509.00 | 962 509.00 |
CF Disponibilités | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 877.00 | | 176 877.00 | 176 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 426.00 | 3 740.00 | 1 346 686.00 | 1 350 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 484.00 | 828 277.00 | 1 497 206.00 | 2 325 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 525.00 | 293 364.00 | | 193 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 968.00 | -99 838.00 | | 61 968.00 |
DL TOTAL (I) | 365 494.00 | 303 525.00 | | 365 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 209 405.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 594.00 | 406 116.00 | | 251 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 982.00 | 661 337.00 | | 641 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369.00 | 6 630.00 | | 369.00 |
EA Autres dettes | 37 765.00 | 7 395.00 | | 37 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 712.00 | 1 290 885.00 | | 1 131 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 206.00 | 1 594 411.00 | | 1 497 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 546.00 | 1 090 885.00 | | 952 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 914.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 127.00 | | 340 127.00 | 340 127.00 |
FG Production vendue services | 6 050 323.00 | 309 235.00 | 6 359 558.00 | 6 050 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 451.00 | 309 235.00 | 6 699 686.00 | 6 390 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 705 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 448.00 | 7 250.00 | | 19 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 448.00 | 7 250.00 | | 20 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 652.00 | 2 756.00 | | 357 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 195.00 | 925.00 | | 54 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 847.00 | 3 682.00 | | 411 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 398.00 | 3 568.00 | | -391 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 894.00 | 6 433 111.00 | | 6 727 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 925.00 | 6 532 949.00 | | 6 665 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 968.00 | -99 838.00 | | 61 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 378.00 | 24 036.00 | | 24 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 793.00 | | 112 575.00 | 920 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 311.00 | 975 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 246.00 | 776 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 502.00 | | 33 706.00 | 142 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 668.00 | | 78 697.00 | 755 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 622.00 | | 172.00 | 22 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 217.00 | 85 369.00 | 4 051.00 | 743 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 961.00 | 30 064.00 | | 119 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 255.00 | 55 305.00 | 4 051.00 | 623 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 594.00 | 251 594.00 | | 251 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 714.00 | 302 714.00 | | 302 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 137.00 | 159 137.00 | | 159 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
UX Autres créances clients | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VC Groupe et associés | 917 334.00 | | 917 334.00 | 917 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 20 834.00 | 179 166.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 878.00 | 86 878.00 | | 86 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 877.00 | 176 877.00 | | 176 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 317.00 | 369 766.00 | 944 551.00 | 1 314 317.00 |
VW T.V.A. | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 712.00 | 952 546.00 | 179 166.00 | 1 131 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 426.00 | | | 135 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 2 015 444.00 | | | 2 015 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 880.00 | | | 509 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584 592.00 | | | 584 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 469.00 | | | 272 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 114 017.00 | | | 3 114 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |