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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 313 400.00 | 300 000.00 | 34 013 400.00 | 34 313 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 418 230.00 | 307 377.00 | 34 110 852.00 | 34 418 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383 654.00 | | 11 383 654.00 | 11 383 654.00 |
BZ Autres créances | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CF Disponibilités | 806 311.00 | | 806 311.00 | 806 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 246 807.00 | | 12 246 807.00 | 12 246 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 665 037.00 | 307 377.00 | 46 357 660.00 | 46 665 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 363 400.00 | | | 34 363 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 475 410.00 | | | 1 475 410.00 |
DL TOTAL (I) | 34 380 396.00 | | | 34 380 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 126.00 | | | 2 085 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542 376.00 | | | 8 542 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 760.00 | | | 1 349 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 977 263.00 | | | 11 977 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 357 660.00 | | | 46 357 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 977 263.00 | | | 11 977 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 195 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 195 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 854 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 377.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 026 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 195 325.00 | | | 10 195 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 083.00 | | | 10 193 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 418 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 418 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 413 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 413 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 307 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307 377.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542 376.00 | 8 542 376.00 | | 8 542 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 11 383 655.00 | | | 11 383 655.00 |
VB T. V. A. | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 127.00 | 2 085 127.00 | | 2 085 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445 326.00 | 11 440 496.00 | 4 830.00 | 11 445 326.00 |
VW T.V.A. | 1 047 951.00 | 1 047 951.00 | | 1 047 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977 263.00 | 11 977 263.00 | | 11 977 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |