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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 74 044.00 | 25 956.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 541 260.00 | 17 352 126.00 | 18 189 134.00 | 35 541 260.00 |
AN Terrains | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AP Constructions | 145 444.00 | 40 101.00 | 105 343.00 | 145 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 980.00 | 208 039.00 | 487 941.00 | 695 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 964.00 | 15 044.00 | 33 920.00 | 48 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 295 414.00 | 17 689 354.00 | 19 606 060.00 | 37 295 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 017.00 | | 716 017.00 | 716 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 145 948.00 | 313 883.00 | 16 832 064.00 | 17 145 948.00 |
BZ Autres créances | 3 080 231.00 | | 3 080 231.00 | 3 080 231.00 |
CF Disponibilités | 9 087 311.00 | | 9 087 311.00 | 9 087 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 039 202.00 | 313 883.00 | 29 725 319.00 | 30 039 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 334 616.00 | 18 003 237.00 | 49 331 379.00 | 67 334 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 363 400.00 | 34 363 400.00 | | 34 363 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -12 627 573.00 | 2 130.00 | | -12 627 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 332.00 | -12 629 703.00 | | 2 565 332.00 |
DK Provisions réglementées | 53 992.00 | 59 380.00 | | 53 992.00 |
DL TOTAL (I) | 24 355 264.00 | 21 795 320.00 | | 24 355 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 417.00 | 216 220.00 | | 277 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 417.00 | 216 220.00 | | 277 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 623 997.00 | 23 889 741.00 | | 19 623 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 043.00 | 1 177 184.00 | | 1 913 043.00 |
EA Autres dettes | 3 161 658.00 | 727 180.00 | | 3 161 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 698 698.00 | 28 044 105.00 | | 24 698 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 331 379.00 | 50 055 645.00 | | 49 331 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 409 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 909 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 319 311.00 | |
FM Production stockée | | | 9 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 329 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 636 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 361 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 535 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 642.00 | |
GE Autres charges | | | 49 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 482 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 254.00 | 5 570.00 | | 21 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 608.00 | 14 111 584.00 | | 22 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -14 106 013.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 053.00 | | | 298 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 429 762.00 | 59 016 630.00 | | 70 429 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 864 430.00 | 71 646 333.00 | | 67 864 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 332.00 | -12 629 703.00 | | 2 565 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 006 218.00 | | 289 195.00 | 37 006 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 295 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 641 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 641 260.00 | | | 35 641 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 388.00 | | 289 195.00 | 1 354 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 544.00 | 1 904 517.00 | | 1 723 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 874.00 | 1 749 003.00 | | 1 615 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 670.00 | 155 514.00 | | 107 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 380.00 | | 5 388.00 | 69 380.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 220.00 | 61 197.00 | | 216 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 600.00 | 61 197.00 | 5 388.00 | 285 600.00 |
UG ‐ Financières | | 61 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 623 997.00 | 19 623 997.00 | | 19 623 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 658.00 | 3 161 658.00 | | 3 161 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 17 145 948.00 | 17 145 948.00 | | 17 145 948.00 |
VP Divers | 3 080 231.00 | 3 080 231.00 | | 3 080 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913 043.00 | 1 913 043.00 | | 1 913 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 236 749.00 | 20 226 179.00 | 10 570.00 | 20 236 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 698 698.00 | 24 698 698.00 | | 24 698 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |