| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 341 260.00 | 21 037 064.00 | 15 304 196.00 | 36 341 260.00 |
AN Terrains | 931 000.00 | | 931 000.00 | 931 000.00 |
AP Constructions | 1 112 705.00 | 174 991.00 | 937 714.00 | 1 112 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 219.00 | 728 322.00 | 894 897.00 | 1 623 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 840.00 | 24 661.00 | 205 179.00 | 229 840.00 |
AX Avances et acomptes | 849 303.00 | | 849 303.00 | 849 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 201 522.00 | 22 065 038.00 | 19 136 484.00 | 41 201 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 510.00 | | 328 510.00 | 328 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320 795.00 | 327 473.00 | 13 993 322.00 | 14 320 795.00 |
BZ Autres créances | 12 240 701.00 | | 12 240 701.00 | 12 240 701.00 |
CF Disponibilités | 1 588 950.00 | | 1 588 950.00 | 1 588 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 480 669.00 | 327 473.00 | 28 153 196.00 | 28 480 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 682 190.00 | 22 392 511.00 | 47 289 679.00 | 69 682 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 363 400.00 | 34 363 400.00 | | 34 363 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -4 085 017.00 | -6 707 927.00 | | -4 085 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 053.00 | 2 622 910.00 | | -207 053.00 |
DL TOTAL (I) | 30 071 442.00 | 30 278 495.00 | | 30 071 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 201 385.00 | 77 000.00 | | 3 201 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 669.00 | 398 093.00 | | 340 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 542 054.00 | 475 093.00 | | 3 542 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 862.00 | 164 362.00 | | 28 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919 056.00 | 20 362 325.00 | | 9 919 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 850.00 | 1 686 287.00 | | 1 804 850.00 |
EA Autres dettes | 1 923 415.00 | 1 942 412.00 | | 1 923 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 676 184.00 | 24 155 386.00 | | 13 676 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 289 679.00 | 54 908 974.00 | | 47 289 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 647 322.00 | 23 991 024.00 | | 13 647 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 126 410.00 | | 47 126 410.00 | 47 126 410.00 |
FD Production vendue biens | 15 229 826.00 | | 15 229 826.00 | 15 229 826.00 |
FG Production vendue services | 10 135 028.00 | | 10 135 028.00 | 10 135 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 491 264.00 | | 72 491 264.00 | 72 491 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 946 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 383 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 452 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 168 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 172 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 826 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 083 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 657.00 | 61 069.00 | | 41 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 940.00 | | | 270 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 597.00 | 61 069.00 | | 312 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 44.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 756.00 | | | 164 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 156 385.00 | 32 000.00 | | 3 156 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321 353.00 | 32 044.00 | | 3 321 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008 756.00 | 29 025.00 | | -3 008 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 180.00 | 291 050.00 | | 282 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 262 533.00 | 67 959 196.00 | | 73 262 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 469 586.00 | 65 336 286.00 | | 73 469 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 053.00 | 2 622 910.00 | | -207 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 526 955.00 | | 953 885.00 | 40 526 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 318.00 | 41 201 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | 36 441 260.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 318.00 | 4 746 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441 260.00 | | | 36 441 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 500.00 | | 953 885.00 | 4 071 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606 281.00 | 1 674 832.00 | 114 133.00 | 6 606 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888 846.00 | 1 350 160.00 | | 5 888 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 435.00 | 324 672.00 | 114 133.00 | 717 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 093.00 | 3 201 385.00 | 134 424.00 | 475 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 061 000.00 | | 162 942.00 | 14 061 000.00 |
6T Sur comptes clients | 482 800.00 | 43 992.00 | 199 319.00 | 482 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 543 800.00 | 43 992.00 | 362 261.00 | 14 543 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 018 893.00 | 3 245 377.00 | 496 685.00 | 15 018 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 242.00 | 276 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 156 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919 056.00 | 9 919 056.00 | | 9 919 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 007.00 | 454 007.00 | | 454 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 384.00 | 348 384.00 | | 348 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923 415.00 | 1 923 415.00 | | 1 923 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 900 096.00 | 13 900 096.00 | | 13 900 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 700.00 | 420 700.00 | | 420 700.00 |
VB T. V. A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VC Groupe et associés | 12 147 974.00 | 12 147 974.00 | | 12 147 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 575 691.00 | 26 561 496.00 | 14 195.00 | 26 575 691.00 |
VW T.V.A. | 748 136.00 | 748 136.00 | | 748 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647 322.00 | 13 647 322.00 | | 13 647 322.00 |